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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
野马电池(605378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,035.19 | 41,172.29 | 18,065.67 | 107,170.05 | 79,497.56 |
收到的税费返还 | 6,166.34 | 3,948.81 | 2,051.94 | 8,061.55 | 6,471.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 802.69 | 680.75 | 306.68 | 1,647.82 | 1,477.36 |
经营活动现金流入小计 | 71,004.23 | 45,801.86 | 20,424.29 | 116,879.41 | 87,446.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,708.10 | 35,747.07 | 18,301.64 | 84,112.98 | 65,938.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,875.41 | 5,268.17 | 2,999.85 | 11,355.16 | 9,069.09 |
支付的各项税费 | 1,418.99 | 1,027.48 | 630.81 | 1,247.18 | 715.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,123.93 | 1,439.70 | 933.23 | 3,651.59 | 2,512.03 |
经营活动现金流出小计 | 66,126.44 | 43,482.42 | 22,865.53 | 100,366.91 | 78,235.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,877.79 | 2,319.44 | -2,441.24 | 16,512.50 | 9,211.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 198,131.00 | 148,081.00 | 71,616.84 | 246,280.00 | 183,489.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,185.26 | 1,042.79 | 535.45 | 1,372.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 174.33 | 173.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 199,316.65 | 149,124.18 | 72,152.67 | 247,826.90 | 183,663.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,647.22 | 4,346.53 | 1,211.80 | 8,770.17 | 5,375.09 |
投资所支付的现金 | 180,231.00 | 138,681.00 | 65,731.00 | 248,703.62 | 180,480.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,378.22 | 143,027.53 | 66,942.80 | 257,473.79 | 185,855.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,938.43 | 6,096.65 | 5,209.87 | -9,646.90 | -2,191.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,667.00 | 6,667.00 | -- | 4,666.90 | 4,666.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.69 | 5.64 | 4.50 | 9.77 | 9.68 |
筹资活动现金流出小计 | 6,675.69 | 6,672.64 | 4.50 | 4,676.67 | 4,676.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,675.69 | -6,672.64 | -4.50 | -4,676.67 | -4,676.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.03 | 243.88 | -126.91 | 470.07 | 575.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,500.56 | 1,987.33 | 2,637.22 | 2,659.00 | 2,918.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,388.88 | 7,388.88 | 7,388.88 | 4,729.88 | 4,729.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,889.44 | 9,376.21 | 10,026.11 | 7,388.88 | 7,648.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,729.43 | -- | 9,866.54 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 100.58 | -- | 205.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,631.16 | -- | 3,319.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 161.98 | -- | 318.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.07 | -- | -38.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.07 | -- | 3.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 678.16 | -- | 79.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -570.14 | -- | -2,121.80 | -- |
投资损失 | -- | -1,042.79 | -- | -1,371.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27.42 | -- | 156.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -182.06 | -- | 41.65 | -- |
存货的减少 | -- | 736.33 | -- | 3,998.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -820.06 | -- | 4,896.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,131.20 | -- | -2,758.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,319.44 | -- | 16,512.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,376.21 | -- | 7,388.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,388.88 | -- | 4,729.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,987.33 | -- | 2,659.00 | -- |
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