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| 均瑶健康(605388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,638.97 | 98,080.05 | 64,828.70 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,576.98 | 6,991.84 | 3,900.62 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 143,215.95 | 105,071.89 | 68,729.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,300.99 | 47,026.88 | 33,149.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,834.87 | 6,431.17 | 4,435.41 | ||
| 支付的各项税费 | 19,660.47 | 16,624.46 | 10,839.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,095.33 | 13,641.29 | 8,947.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 107,891.65 | 83,723.80 | 57,372.01 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,324.30 | 21,348.09 | 11,357.31 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384.10 | 2,171.03 | 1,968.83 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,384.10 | 2,171.03 | 1,968.83 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,384.10 | -2,171.03 | -1,968.83 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,061.10 | 10,061.10 | 10,061.10 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,061.10 | 10,061.10 | 10,061.10 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,961.10 | -9,961.10 | -9,961.10 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.54 | -5.16 | -1.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,984.63 | 9,210.80 | -573.81 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,156.78 | 83,156.78 | 83,156.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,141.42 | 92,367.58 | 82,582.98 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,331.53 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -277.58 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,331.53 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 366.82 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 43.95 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 22.76 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -5.54 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -26.62 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -715.04 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -144.57 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,395.42 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,324.30 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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