| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,995.40 | 81,067.48 | 53,583.46 | 24,185.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,990.93 | 5,488.48 | 5,215.97 | 8,043.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,986.33 | 86,555.96 | 58,799.43 | 32,228.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,604.96 | 53,882.73 | 34,975.86 | 15,020.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,487.25 | 9,190.99 | 6,160.19 | 3,250.17 |
| 支付的各项税费 | 10,931.62 | 7,876.17 | 4,791.44 | 1,849.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,974.68 | 9,884.59 | 5,136.77 | 9,550.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,998.51 | 80,834.49 | 51,064.26 | 29,670.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,987.83 | 5,721.47 | 7,735.16 | 2,558.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 141,200.00 | 115,700.00 | 60,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,855.18 | 2,566.35 | 1,585.21 | 826.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.12 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,094.29 | 118,266.35 | 61,585.21 | 25,826.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,035.80 | 29,370.99 | 16,441.82 | 12,140.70 |
| 投资所支付的现金 | 105,755.63 | 59,200.00 | 33,700.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,022.19 | 2,022.19 | 2,022.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 141,813.61 | 90,593.17 | 52,164.00 | 37,140.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,280.68 | 27,673.18 | 9,421.21 | -11,314.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,060.00 | 1,060.00 | 760.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,815.82 | 13,814.15 | 13,812.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.36 | 284.36 | 284.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,160.18 | 15,158.51 | 14,856.82 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,160.18 | -15,158.51 | -14,856.82 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,107.93 | 18,235.74 | 2,299.15 | -8,756.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,777.93 | 101,777.93 | 101,777.93 | 101,777.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,885.87 | 120,013.68 | 104,077.08 | 93,021.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,554.26 | -- | 12,373.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,095.72 | -- | 719.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 611.74 | -- | 226.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.31 | -- | 31.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.66 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -266.90 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15.51 | -- | 67.06 | -- |
| 投资损失 | -2,821.86 | -- | -1,908.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -795.83 | -- | -18.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 14.96 | -- | -13.19 | -- |
| 存货的减少 | -3,678.80 | -- | -54.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 28,392.50 | -- | 674.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,200.42 | -- | -4,370.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,987.83 | -- | 7,735.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 106,885.87 | -- | 104,077.08 | -- |
| 现金的期初余额 | 101,777.93 | -- | 101,777.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,107.93 | -- | 2,299.15 | -- |
每日必读
发行与分配