| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,556.32 | 75,160.02 | 46,745.78 | 17,661.38 |
| 收到的税费返还 | 939.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,598.90 | 2,881.38 | 1,571.06 | 332.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,094.74 | 78,041.40 | 48,316.84 | 17,994.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,362.53 | 78,782.89 | 49,120.92 | 25,724.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,498.03 | 11,849.95 | 8,245.40 | 4,965.76 |
| 支付的各项税费 | 10,100.18 | 7,825.19 | 3,554.20 | 1,182.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,572.83 | 9,356.51 | 5,264.07 | 2,439.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,533.57 | 107,814.53 | 66,184.59 | 34,311.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,438.83 | -29,773.14 | -17,867.75 | -16,317.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 212,300.00 | 142,300.00 | 86,687.65 | 32,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,058.16 | 1,760.72 | 1,035.47 | 257.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 214,358.16 | 144,060.72 | 87,723.12 | 32,257.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,201.85 | 11,429.93 | 6,241.56 | 1,528.73 |
| 投资所支付的现金 | 172,000.00 | 143,000.00 | 96,000.00 | 48,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,332.72 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,829.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 217,363.86 | 154,429.93 | 102,241.56 | 49,528.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,005.70 | -10,369.20 | -14,518.44 | -17,270.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,466.42 | 9,446.71 | 9,446.71 | 1.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,726.41 | 9,566.71 | 9,566.71 | 121.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,726.41 | -9,566.71 | -9,566.71 | -121.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.89 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,169.06 | -49,709.05 | -41,952.90 | -33,710.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,885.87 | 106,885.87 | 106,885.87 | 106,885.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,716.81 | 57,176.82 | 64,932.97 | 73,175.68 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,330.84 | -- | 4,452.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,231.38 | -- | 1,556.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 789.97 | -- | 393.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 67.23 | -- | 33.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 69.08 | -- | 65.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -37.78 | -- | -83.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29.69 | -- | 0.99 | -- |
| 投资损失 | -1,791.26 | -- | -1,035.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,547.34 | -- | -547.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3.61 | -- | -7.64 | -- |
| 存货的减少 | -4,282.65 | -- | 43.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,097.41 | -- | -10,179.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,332.64 | -- | -13,035.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,438.83 | -- | -17,867.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 66,716.81 | -- | 64,932.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 106,885.87 | -- | 106,885.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,169.06 | -- | -41,952.90 | -- |
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