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均瑶健康(605388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,845.42 | 70,647.36 | -- | 16,559.12 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,896.39 | 6,555.27 | -- | 1,836.82 | |
经营活动现金流入小计 | 99,741.81 | 77,202.63 | -- | 18,395.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,092.55 | 42,512.05 | -- | 17,902.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,222.63 | 6,882.86 | -- | 3,289.31 | |
支付的各项税费 | 15,358.96 | 10,993.78 | -- | 4,981.52 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,895.54 | 12,177.90 | -- | 3,298.29 | |
经营活动现金流出小计 | 91,569.68 | 72,566.59 | -- | 29,471.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,172.14 | 4,636.04 | 1,573.23 | -11,075.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 95.79 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 98.91 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,210.66 | 3,583.99 | -- | 84.42 | |
投资所支付的现金 | 82,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 90,210.66 | 3,583.99 | -- | 84.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,111.75 | -3,583.99 | -1,768.47 | -84.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90,010.00 | 90,010.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 90,010.00 | 90,010.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,779.75 | 10,779.75 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653.99 | 1,655.99 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,433.74 | 12,435.74 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,576.26 | 77,574.26 | -11,012.95 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,363.49 | 78,626.18 | -11,208.31 | -11,160.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,141.42 | 106,143.42 | -- | 106,242.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,777.93 | 184,769.60 | -- | 95,082.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 21,358.21 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,361.58 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 46.36 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.84 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.13 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -127.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 9.24 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,365.99 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,363.12 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,911.41 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,172.14 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101,777.93 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 106,141.42 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,363.49 | -- | -- | -- |
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