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森林包装

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森林包装(605500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,272.89
收到的税费返还8,573.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,135.89
经营活动现金流入小计174,982.01
购买商品、接受劳务支付的现金115,172.48
支付给职工以及为职工支付的现金12,878.78
支付的各项税费23,381.98
支付的其他与经营活动有关的现金7,502.58
经营活动现金流出小计158,935.82
经营活动产生的现金流量净额16,046.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额220.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额106.74
收到的其他与投资活动有关的现金5,963.02
投资活动现金流入小计6,290.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,365.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额124.13
支付的其他与投资活动有关的现金5,805.00
投资活动现金流出小计15,294.52
投资活动产生的现金流量净额-9,004.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金123,782.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金8,162.84
筹资活动现金流入小计131,944.84
偿还债务支付的现金117,891.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,753.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,086.57
筹资活动现金流出小计132,731.55
筹资活动产生的现金流量净额-786.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响61.75
五、现金及现金等价物净增加额6,316.81
加:期初现金及现金等价物余额3,949.84
六、期末现金及现金等价物余额10,266.65
附注
净利润23,004.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备757.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,157.08
无形资产摊销237.80
长期待摊费用摊销23.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失112.62
固定资产报废损失50.25
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,707.08
投资损失85.55
递延所得税资产减少-21.08
递延所得税负债增加242.20
存货的减少-2,809.53
经营性应收项目的减少-15,285.41
经营性应付项目的增加-1,259.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,044.58
经营活动产生现金流量净额16,046.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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