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| 森林包装(605500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,782.82 | 222,698.27 | 137,812.96 | 65,359.94 | |
| 收到的税费返还 | 9,841.82 | 7,741.59 | 4,727.32 | 2,589.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,282.36 | 1,662.92 | 1,733.56 | 776.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 272,907.00 | 232,102.77 | 144,273.84 | 68,726.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,370.55 | 181,305.16 | 114,312.68 | 58,609.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,912.65 | 12,232.95 | 8,922.72 | 4,438.59 | |
| 支付的各项税费 | 26,521.68 | 21,519.74 | 13,470.18 | 6,333.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,656.79 | 10,228.24 | 2,627.09 | 3,929.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,461.67 | 225,286.09 | 139,332.67 | 73,311.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,445.33 | 6,816.68 | 4,941.17 | -4,585.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.04 | 399.26 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.60 | 43.78 | 13.48 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.00 | 20,014.00 | 14.00 | 14.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,529.65 | 20,457.05 | 27.48 | 14.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,719.27 | 24,177.43 | 12,237.14 | 3,233.27 | |
| 投资所支付的现金 | 61,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57,300.00 | 41,300.00 | 40,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,019.27 | 81,477.43 | 53,537.14 | 43,533.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,489.62 | -61,020.38 | -53,509.66 | -43,519.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 598.57 | 598.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 8,398.57 | 8,398.57 | 3,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,400.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,036.93 | 7,023.61 | 7,033.85 | 33.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.60 | 875.10 | 1,054.38 | 1,394.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,682.54 | 18,598.71 | 18,788.23 | 12,127.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,182.54 | -10,200.14 | -10,389.66 | -8,227.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.61 | -269.63 | -107.41 | 0.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,343.45 | -64,673.48 | -59,065.56 | -56,331.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,200.85 | 86,200.85 | 86,200.85 | 86,200.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,857.41 | 21,527.38 | 27,135.29 | 29,869.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,240.51 | -- | 13,656.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 669.76 | -- | 12.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,123.52 | -- | 4,874.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 467.58 | -- | 225.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.52 | -- | 9.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.09 | -- | 6.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 700.43 | -- | 0.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -811.76 | -- | -558.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223.75 | -- | 90.28 | -- | |
| 投资损失 | -430.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -627.23 | -- | 134.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 340.81 | -- | 23.21 | -- | |
| 存货的减少 | -14,181.64 | -- | -4,874.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,893.01 | -- | -8,578.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,480.31 | -- | -310.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -292.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,445.33 | -- | 4,941.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,857.41 | -- | 27,135.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,200.85 | -- | 86,200.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,343.45 | -- | -59,065.56 | -- | |
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