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森林包装

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森林包装(605500) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金228,849.07
收到的税费返还11,145.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,156.98
经营活动现金流入小计243,151.32
购买商品、接受劳务支付的现金156,014.63
支付给职工以及为职工支付的现金15,452.32
支付的各项税费34,054.27
支付的其他与经营活动有关的现金9,219.75
经营活动现金流出小计214,740.96
经营活动产生的现金流量净额28,410.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金686.01
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额683.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金234.65
投资活动现金流入小计1,604.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,720.83
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计16,720.83
投资活动产生的现金流量净额-15,116.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金98,471.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,073.18
筹资活动现金流入小计101,544.18
偿还债务支付的现金107,305.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,177.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,411.70
筹资活动现金流出小计117,894.56
筹资活动产生的现金流量净额-16,350.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.03
五、现金及现金等价物净增加额-3,043.64
加:期初现金及现金等价物余额10,266.65
六、期末现金及现金等价物余额7,223.01
附注
净利润26,920.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-278.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,423.36
无形资产摊销322.68
长期待摊费用摊销10.00
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.29
固定资产报废损失150.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,486.03
投资损失-186.01
递延所得税资产减少-95.96
递延所得税负债增加873.59
存货的减少-2,873.16
经营性应收项目的减少-511.03
经营性应付项目的增加-6,688.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-176.76
经营活动产生现金流量净额28,410.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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