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| 森林包装(605500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,581.54 | 132,522.38 | 74,658.86 | 39,114.66 | |
| 收到的税费返还 | 7,952.39 | 5,373.74 | 2,902.48 | 985.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.65 | 1,105.68 | 1,025.65 | 444.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,689.58 | 137,257.96 | 78,586.99 | 40,544.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,115.93 | 92,914.98 | 52,156.06 | 25,422.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,075.15 | 11,111.41 | 7,307.35 | 2,931.63 | |
| 支付的各项税费 | 21,303.62 | 14,354.10 | 8,099.29 | 2,856.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,636.01 | 4,596.94 | 2,482.74 | 3,175.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 184,130.71 | 121,233.58 | 70,045.44 | 34,385.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,558.87 | 16,024.38 | 8,541.55 | 6,159.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.77 | 89.43 | 83.07 | 26.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 187.77 | 109.43 | 103.07 | 46.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,666.69 | 4,348.96 | 2,354.20 | 1,572.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,666.69 | 4,348.96 | 2,354.20 | 1,572.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,478.93 | -4,239.52 | -2,251.13 | -1,526.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,185.15 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,698.00 | 26,698.00 | 23,498.00 | 11,998.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 609.38 | 245.69 | 245.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,492.54 | 26,943.69 | 23,743.69 | 11,998.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,163.00 | 31,663.00 | 23,513.00 | 10,463.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,628.87 | 4,426.60 | 4,175.09 | 271.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,274.39 | 602.87 | 574.56 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,066.26 | 36,692.47 | 28,262.65 | 10,734.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,426.27 | -9,748.78 | -4,518.96 | 1,263.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.82 | -6.95 | -5.30 | -4.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,520.04 | 2,029.13 | 1,766.17 | 5,893.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,680.81 | 3,680.81 | 3,680.81 | 3,680.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,200.85 | 5,709.94 | 5,446.98 | 9,573.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,034.50 | -- | 5,654.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.40 | -- | 48.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,628.68 | -- | 4,742.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.22 | -- | 211.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.22 | -- | 10.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.12 | -- | 48.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.74 | -- | 4.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 781.09 | -- | 480.74 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 153.17 | -- | -100.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 478.52 | -- | 499.25 | -- | |
| 存货的减少 | -5,039.00 | -- | -1,687.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,859.62 | -- | -1,740.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,463.49 | -- | 163.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -270.74 | -- | -135.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,558.87 | -- | 8,541.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,200.85 | -- | 5,446.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,680.81 | -- | 3,680.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 82,520.04 | -- | 1,766.17 | -- | |
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