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| 森林包装(605500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,608.81 | 206,382.42 | 133,191.63 | 45,847.82 | |
| 收到的税费返还 | 13,235.30 | 11,066.66 | 8,194.77 | 2,884.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.16 | 1,578.59 | 1,122.88 | 553.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,931.27 | 219,027.68 | 142,509.28 | 49,285.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,650.52 | 163,456.26 | 106,890.39 | 30,743.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,971.71 | 13,851.59 | 9,991.20 | 5,319.87 | |
| 支付的各项税费 | 26,820.80 | 23,081.17 | 16,180.49 | 7,527.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.97 | 6,096.48 | 2,555.82 | 3,147.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,611.01 | 206,485.50 | 135,617.91 | 46,737.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,320.26 | 12,542.17 | 6,891.37 | 2,547.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,210.94 | 8,394.88 | 82.03 | 652.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,194.38 | 1,142.24 | 609.81 | 74.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.00 | 56,057.19 | 26,908.55 | 25,318.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,721.33 | 65,594.31 | 27,600.39 | 26,045.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,399.58 | 26,594.53 | 13,247.98 | 12,409.19 | |
| 投资所支付的现金 | 30,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,700.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,099.58 | 57,294.53 | 30,247.98 | 29,409.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,378.25 | 8,299.78 | -2,647.59 | -3,363.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,800.00 | -- | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 12,300.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,600.38 | 16,602.97 | 2.97 | 0.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,100.38 | 21,102.97 | 4,502.97 | 4,500.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.38 | -8,802.97 | 3,897.03 | 3,899.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.91 | -285.96 | -141.72 | -39.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,176.54 | 11,753.02 | 7,999.08 | 3,044.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,857.41 | 22,857.41 | 22,857.41 | 22,857.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,033.95 | 34,610.43 | 30,856.49 | 25,902.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,067.42 | -- | 7,326.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 726.81 | -- | 152.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,268.78 | -- | 5,603.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.48 | -- | 212.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.05 | -- | -161.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -667.23 | -- | -635.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -291.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27.74 | -- | 163.05 | -- | |
| 投资损失 | -510.10 | -- | -82.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 408.66 | -- | 285.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -218.76 | -- | -185.38 | -- | |
| 存货的减少 | 4,786.90 | -- | -281.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,876.86 | -- | 1,363.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,447.87 | -- | -6,489.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -296.52 | -- | 87.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,320.26 | -- | 6,891.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,033.95 | -- | 30,856.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,857.41 | -- | 22,857.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,176.54 | -- | 7,999.08 | -- | |
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