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福莱蒽特

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福莱蒽特(605566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,535.53
收到的税费返还3.08
收到的其他与经营活动有关的现金355.35
经营活动现金流入小计36,893.96
购买商品、接受劳务支付的现金4,087.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,367.68
支付的各项税费8,810.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,100.46
经营活动现金流出小计18,365.99
经营活动产生的现金流量净额18,527.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,149.00
取得投资收益所收到的现金198.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金4,126.90
投资活动现金流入小计64,474.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金437.43
投资所支付的现金61,506.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金35,626.90
投资活动现金流出小计97,570.33
投资活动产生的现金流量净额-33,095.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金31,266.02
筹资活动现金流入小计50,266.02
偿还债务支付的现金17,247.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,675.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金17,883.23
筹资活动现金流出小计45,805.55
筹资活动产生的现金流量净额4,460.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响445.67
五、现金及现金等价物净增加额-9,661.44
加:期初现金及现金等价物余额11,466.11
六、期末现金及现金等价物余额1,804.68
附注
净利润22,479.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,503.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,066.30
无形资产摊销130.55
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用165.11
投资损失-265.10
递延所得税资产减少-221.83
递延所得税负债增加-24.11
存货的减少-3,147.19
经营性应收项目的减少-3,346.16
经营性应付项目的增加-108.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他295.50
经营活动产生现金流量净额18,527.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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