| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,103.13 | 64,918.67 | 40,685.38 | 17,918.72 |
| 收到的税费返还 | 30.78 | 65.80 | 0.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,670.00 | 2,081.37 | 1,013.56 | 755.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,803.91 | 67,065.84 | 41,699.53 | 18,673.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,946.98 | 64,409.51 | 38,988.23 | 18,101.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.66 | 4,459.46 | 3,153.47 | 1,698.63 |
| 支付的各项税费 | 6,010.12 | 6,596.26 | 4,709.84 | 3,785.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,540.82 | 3,688.93 | 1,828.95 | 1,913.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,155.58 | 79,154.16 | 48,680.48 | 25,500.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,351.67 | -12,088.33 | -6,980.95 | -6,826.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 97,800.00 | 103,800.00 | 97,800.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.28 | 525.86 | 525.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,312.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 98,382.59 | 104,325.86 | 98,325.86 | 46,312.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,222.93 | 3,311.71 | 3,078.95 | 1,654.25 |
| 投资所支付的现金 | 46,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 46,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,222.93 | 55,311.71 | 55,078.95 | 47,654.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,159.66 | 49,014.15 | 43,246.91 | -1,342.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,858.28 | 26,556.70 | 25,028.00 | 6,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,308.28 | 29,006.70 | 27,478.00 | 8,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,730.00 | 13,330.00 | 13,548.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,580.86 | 10,048.50 | 10,007.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 592.80 | 540.74 | 503.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,903.66 | 23,919.24 | 24,058.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,404.62 | 5,087.45 | 3,419.38 | 8,950.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.08 | 404.60 | 150.08 | -0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,688.70 | 42,417.88 | 39,835.42 | 780.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,795.88 | 54,795.88 | 54,795.88 | 54,796.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,484.57 | 97,213.75 | 94,631.30 | 55,577.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,789.24 | -- | 5,592.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,173.37 | -- | 423.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,452.63 | -- | 2,183.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 548.04 | -- | 251.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.13 | -- | 11.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.75 | -- | 10.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 660.88 | -- | 126.77 | -- |
| 投资损失 | -456.85 | -- | -379.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.54 | -- | -88.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 527.44 | -- | -42.29 | -- |
| 存货的减少 | -20,527.84 | -- | -12,422.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,336.14 | -- | -8,035.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 184.28 | -- | 5,274.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 94.50 | -- | -86.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,351.67 | -- | -6,980.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 100,484.57 | -- | 94,631.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 54,795.88 | -- | 54,795.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,688.70 | -- | 39,835.42 | -- |
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