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| 福莱蒽特(605566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,022.70 | 26,126.74 | 17,082.24 | ||
| 收到的税费返还 | 73.08 | 4.03 | 4.03 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.13 | 449.42 | 310.35 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 33,948.91 | 26,580.19 | 17,396.62 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,342.74 | 6,954.42 | 4,296.27 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,554.29 | 3,555.17 | 2,511.14 | ||
| 支付的各项税费 | 4,398.92 | 2,809.56 | 1,463.54 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,592.81 | 2,200.03 | 1,367.75 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 19,888.76 | 15,519.18 | 9,638.70 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,060.15 | 11,061.01 | 7,757.92 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.68 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 16.68 | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,858.56 | 2,673.35 | 1,570.63 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,858.56 | 2,673.35 | 1,570.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,841.87 | -2,673.35 | -1,570.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 25,000.00 | 16,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,500.00 | 25,000.00 | 16,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 37,497.50 | 35,000.00 | 18,500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,187.72 | 955.49 | 739.79 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,685.22 | 35,955.49 | 19,239.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,185.22 | -10,955.49 | -2,739.79 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402.01 | -131.86 | 91.63 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,368.96 | -2,699.69 | 3,539.13 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,781.48 | 9,781.48 | 9,781.48 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,412.53 | 7,081.79 | 13,320.62 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,250.82 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 165.01 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,436.77 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 473.34 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.60 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,490.02 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -18.35 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 107.40 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,819.29 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -16,551.13 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,661.76 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 168.34 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,022.89 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,412.53 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 9,781.48 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,368.96 | -- | -- | ||
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