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| 福莱蒽特(605566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,688.03 | 43,342.59 | 29,914.79 | 21,821.88 | |
| 收到的税费返还 | 30.12 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,247.70 | 577.82 | 381.72 | 65.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,965.85 | 43,920.41 | 30,296.51 | 21,887.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,090.98 | 10,869.10 | 10,668.01 | 10,907.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,836.24 | 3,648.29 | 3,129.47 | 1,709.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,564.66 | 7,477.53 | 4,335.88 | 2,547.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,593.22 | 5,179.44 | 1,457.40 | 572.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,085.10 | 27,174.35 | 19,590.76 | 15,737.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,880.74 | 16,746.06 | 10,705.75 | 6,149.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | -- | -0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,266.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.15 | 3,266.51 | -0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 898.36 | 620.36 | 1,367.95 | 2,015.49 | |
| 投资所支付的现金 | 51,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 3,234.82 | 0.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,699.01 | 3,855.18 | 1,368.83 | 2,015.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,696.86 | -588.67 | -1,369.48 | -2,015.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,888.14 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,888.14 | 17,000.00 | 17,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 21,062.65 | 21,025.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 648.94 | 489.38 | 453.84 | 216.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,813.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,462.43 | 21,552.03 | 21,478.84 | 6,216.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,425.71 | -4,552.03 | -4,478.84 | -2,216.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.24 | -34.78 | -6.26 | 90.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,383.35 | 11,570.58 | 4,851.17 | 2,008.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,412.53 | 8,412.53 | 8,412.53 | 8,412.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,795.88 | 19,983.11 | 13,263.69 | 10,420.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,546.45 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,741.05 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.63 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -120.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 832.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.83 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,084.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,408.02 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,616.53 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,880.74 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,795.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,412.53 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,383.35 | -- | -- | -- | |
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