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| 华兴源创(688001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,213.44 | 72,014.88 | 40,850.70 | -- | |
| 收到的税费返还 | 3,080.00 | 2,573.88 | 1,393.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,040.19 | 316.48 | 388.83 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,333.63 | 74,905.24 | 42,632.92 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,088.78 | 43,630.07 | 26,164.21 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,743.96 | 15,430.57 | 10,883.85 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,745.90 | 2,883.46 | 1,267.63 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,311.56 | 3,545.16 | 2,746.36 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,890.20 | 65,489.26 | 41,062.05 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,443.43 | 9,415.98 | 1,570.87 | 1,587.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40.70 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.19 | 133.11 | 122.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 229.42 | 200.07 | 176.13 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 452.23 | 373.88 | 298.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,520.11 | 14,672.18 | 11,598.97 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 205.89 | 460.30 | 2,100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 672.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,398.49 | 15,132.48 | 13,698.97 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,946.26 | -14,758.60 | -13,400.78 | -7,850.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,903.32 | 7,815.59 | 7,724.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,903.32 | 9,815.59 | 7,724.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,903.32 | -1,815.59 | -1,724.88 | -1,635.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.06 | 257.49 | -261.51 | -1,010.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -188.09 | -6,900.73 | -13,816.29 | -8,909.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,354.97 | 37,354.97 | 37,354.97 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,166.88 | 30,454.24 | 23,538.68 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,328.60 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,525.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 53.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 54.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 451.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,376.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,899.36 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,063.98 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,443.43 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,166.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,354.97 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -188.09 | -- | -- | -- | |
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