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华兴源创(688001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,194.75 | 158,483.53 | 110,154.96 | 48,022.10 | |
收到的税费返还 | 2,432.57 | 2,536.38 | 1,634.71 | 1,569.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.91 | 3,495.99 | 2,476.73 | 1,491.38 | |
经营活动现金流入小计 | 245,259.24 | 164,515.90 | 114,266.40 | 51,082.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,685.58 | 94,460.24 | 70,460.29 | 40,364.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,625.61 | 46,480.70 | 30,667.77 | 9,817.06 | |
支付的各项税费 | 12,643.29 | 10,728.23 | 9,021.89 | 5,087.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,377.78 | 11,277.19 | 5,608.45 | 6,817.79 | |
经营活动现金流出小计 | 217,332.26 | 162,946.37 | 115,758.39 | 62,087.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,926.98 | 1,569.53 | -1,491.99 | -11,004.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 321,145.80 | 256,690.05 | 141,550.00 | 64,081.29 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,057.06 | 1,314.48 | 668.56 | 216.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.89 | 29.22 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,414.90 | 1,306.84 | 523.09 | 357.10 | |
投资活动现金流入小计 | 323,739.64 | 259,340.59 | 142,741.65 | 64,655.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,740.41 | 26,914.50 | 16,184.53 | 10,680.24 | |
投资所支付的现金 | 270,799.80 | 800.00 | 113,350.00 | 49,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 221,599.80 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 312,540.21 | 249,314.30 | 129,534.53 | 60,180.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,199.44 | 10,026.29 | 13,207.12 | 4,474.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,383.96 | 2,388.68 | -- | 24,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,383.96 | 7,388.68 | -- | 24,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,890.27 | 7,890.27 | 2,890.27 | 2,820.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,739.90 | 9,478.56 | 3.68 | 3.68 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,750.53 | 976.99 | 612.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,380.70 | 18,345.83 | 3,506.46 | 2,824.29 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,996.74 | -10,957.15 | -3,506.46 | 21,675.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,114.63 | 5,625.17 | 2,957.74 | -249.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,244.31 | 6,263.84 | 11,166.42 | 14,897.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 111,679.94 | 111,679.94 | 111,679.94 | 111,679.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 140,924.24 | 117,943.78 | 122,846.36 | 126,576.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,103.95 | -- | 17,147.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,680.24 | -- | 3,505.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,874.36 | -- | 1,922.64 | -- | |
无形资产摊销 | 2,977.97 | -- | 1,427.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 315.21 | -- | 238.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.72 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -326.92 | -- | -149.69 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,578.83 | -- | -2,316.20 | -- | |
投资损失 | -878.64 | -- | -313.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -197.05 | -- | -1,517.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -320.74 | -- | -100.27 | -- | |
存货的减少 | -6,408.54 | -- | -16,050.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,836.24 | -- | -15,131.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,253.69 | -- | 8,441.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,390.77 | -- | 1,403.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 27,926.98 | -- | -1,491.99 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 140,924.24 | -- | 122,846.36 | -- | |
现金的期初余额 | 111,679.94 | -- | 111,679.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,244.31 | -- | 11,166.42 | -- |
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