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华兴源创(688001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,335.45 | 87,656.50 | 54,001.90 | 25,316.48 | |
收到的税费返还 | 2,623.70 | 2,920.43 | 1,881.68 | 532.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,919.89 | 2,714.94 | 708.50 | 476.89 | |
经营活动现金流入小计 | 169,879.04 | 93,291.87 | 56,592.09 | 26,325.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,602.93 | 64,780.62 | 29,130.55 | 14,412.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,455.61 | 19,463.65 | 12,587.87 | 5,480.39 | |
支付的各项税费 | 10,699.61 | 7,262.12 | 2,893.57 | 2,183.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,844.58 | 6,342.81 | 2,224.83 | 903.85 | |
经营活动现金流出小计 | 136,602.72 | 97,849.20 | 46,836.83 | 22,980.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,276.32 | -4,557.33 | 9,755.26 | 3,345.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 144,000.00 | 100,539.43 | 6,000.00 | 35,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,769.87 | 1,618.75 | 722.05 | 619.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.45 | -- | 1.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 463.40 | 5,982.62 | 5,247.83 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 147,243.72 | 108,140.80 | 11,971.49 | 35,619.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,179.96 | 7,266.56 | 4,979.74 | 1,977.23 | |
投资所支付的现金 | 107,700.00 | 1,700.00 | -- | 35,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,100.38 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,546.00 | 103.77 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 144,980.33 | 71,512.56 | 5,083.52 | 36,977.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,263.39 | 36,628.24 | 6,887.97 | -1,357.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,499.97 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 34,499.97 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,526.15 | 5,438.93 | 5,438.93 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.69 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,867.84 | 7,438.93 | 7,438.93 | 2,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,632.13 | -5,438.93 | -5,438.93 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -587.42 | -263.47 | 379.79 | 67.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 59,584.41 | 26,368.51 | 11,584.09 | 2,055.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,463.92 | 37,635.19 | 32,463.92 | 32,535.56 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,048.34 | 64,003.69 | 44,048.02 | 34,590.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,511.39 | -- | 11,489.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 578.66 | -- | 810.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,521.46 | -- | 1,630.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,388.96 | -- | 173.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 282.71 | -- | 86.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 18.47 | -- | 1.65 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -443.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 271.73 | -- | -502.56 | -- | |
投资损失 | -1,846.66 | -- | -722.05 | -- | |
递延所得税资产减少 | 175.87 | -- | -241.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -696.85 | -- | 3,582.94 | -- | |
存货的减少 | 5,168.94 | -- | -12,757.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -21,239.51 | -- | -11,365.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,388.29 | -- | 18,013.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 280.62 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,276.32 | -- | 9,755.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 92,048.34 | -- | 44,048.02 | -- | |
现金的期初余额 | 32,463.92 | -- | 32,463.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 59,584.41 | -- | 11,584.09 | -- |
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