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华兴源创(688001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,871.48 | 108,525.03 | 52,130.25 | ||
收到的税费返还 | 8,364.48 | 6,152.63 | 1,685.06 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.22 | 1,133.67 | 479.85 | ||
经营活动现金流入小计 | 156,798.17 | 115,811.33 | 54,295.17 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,724.55 | 59,306.21 | 33,846.51 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,049.92 | 46,033.85 | 13,140.36 | ||
支付的各项税费 | 7,586.83 | 3,619.44 | 5,222.86 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,869.31 | 4,607.26 | 2,759.04 | ||
经营活动现金流出小计 | 154,230.61 | 113,566.75 | 54,968.78 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,567.56 | 2,244.58 | -673.61 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,946.21 | 90,897.99 | 69,928.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,778.31 | 1,742.17 | 143.66 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.15 | 44.27 | 4.60 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,863.60 | 1,112.64 | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 99,647.28 | 93,797.06 | 70,076.26 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,759.67 | 23,519.29 | 12,514.48 | ||
投资所支付的现金 | 86,528.00 | 81,278.00 | 71,978.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 129,287.67 | 104,797.29 | 84,492.48 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -29,640.39 | -11,000.22 | -14,416.22 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,713.46 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,713.46 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.68 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,220.38 | 13,209.26 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,899.62 | 828.22 | 232.54 | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,120.00 | 17,037.48 | 3,233.21 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,406.54 | -14,037.48 | -233.21 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,857.33 | 2,223.39 | -452.16 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,622.05 | -20,569.73 | -15,775.21 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 140,924.24 | 140,924.24 | 140,924.24 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,302.19 | 120,354.51 | 125,149.04 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,047.76 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 1,219.00 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,843.92 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 1,407.48 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 133.21 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.25 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 19.84 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -81.63 | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -1,634.33 | -- | ||
投资损失 | -- | -1,463.45 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -364.16 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -135.84 | -- | ||
存货的减少 | -- | -8,140.37 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 5,026.77 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -11,386.43 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | 569.37 | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,244.58 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 120,354.51 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 140,924.24 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,569.73 | -- |
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