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华兴源创(688001) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,747.59 | 68,468.50 | 43,295.11 | -- | |
收到的税费返还 | 4,104.47 | 3,822.39 | 2,336.83 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 757.39 | 859.22 | 31.63 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 113,609.45 | 73,150.11 | 45,663.57 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,802.45 | 65,094.42 | 38,474.72 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,314.87 | 19,136.94 | 15,096.09 | -- | |
支付的各项税费 | 5,509.09 | 5,565.74 | 1,049.49 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,710.32 | 8,065.56 | 2,852.41 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 124,336.72 | 97,862.66 | 57,472.72 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,727.27 | -24,712.55 | -11,809.16 | -13,123.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 43,800.00 | 49.26 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 308.21 | 1.34 | 45.72 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.94 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126.54 | -- | 39.72 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 44,264.70 | 50.60 | 85.44 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,472.35 | 5,753.28 | 7,321.38 | -- | |
投资所支付的现金 | 103,800.00 | 283.69 | 10.05 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 60,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 113,272.35 | 66,036.97 | 7,331.43 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,007.65 | -65,986.38 | -7,245.98 | -4,848.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90,065.62 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90,065.62 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 108,065.62 | 104,065.62 | 13,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 22,082.65 | 6,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,575.85 | 7,218.00 | 7,419.61 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,673.47 | 1,976.32 | 142.74 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,249.32 | 31,276.97 | 13,562.35 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,816.30 | 72,788.65 | -562.35 | -5,302.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.67 | -50.30 | 208.72 | -176.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,702.96 | -17,960.58 | -19,408.76 | -23,451.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,166.88 | 37,166.88 | 37,166.88 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,463.92 | 19,206.30 | 17,758.12 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 17,645.07 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,911.87 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,328.12 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 265.22 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 31.65 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -947.47 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 97.92 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -314.21 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -766.97 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 135.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,249.78 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,419.73 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 628.59 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -71.64 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,727.27 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 32,463.92 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 37,166.88 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,702.96 | -- | -- | -- |
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