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容百科技

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容百科技(688005) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,142.04
收到的税费返还1,847.90
收到的其他与经营活动有关的现金14,915.03
经营活动现金流入小计59,904.98
购买商品、接受劳务支付的现金38,056.51
支付给职工以及为职工支付的现金7,389.38
支付的各项税费505.95
支付的其他与经营活动有关的现金20,241.10
经营活动现金流出小计66,192.94
经营活动产生的现金流量净额-6,287.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金4.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,319.79
投资活动现金流入小计6,328.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,811.01
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金8,374.30
投资活动现金流出小计19,085.32
投资活动产生的现金流量净额-12,756.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,115.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金215.64
取得借款收到的现金8,238.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金20,312.09
筹资活动现金流入小计34,666.32
偿还债务支付的现金7,980.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.00
筹资活动现金流出小计18,197.82
筹资活动产生的现金流量净额16,468.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.05
五、现金及现金等价物净增加额-2,319.40
加:期初现金及现金等价物余额3,739.52
六、期末现金及现金等价物余额1,420.12
附注
净利润555.93
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备938.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,822.48
无形资产摊销35.74
长期待摊费用摊销179.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.98
固定资产报废损失24.87
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用740.97
投资损失-35.87
递延所得税资产减少-84.14
递延所得税负债增加-97.77
存货的减少-7,035.27
经营性应收项目的减少-20,432.14
经营性应付项目的增加16,382.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他713.50
经营活动产生现金流量净额-6,287.96
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,420.12
现金的期初余额3,739.52
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,319.40
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