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| 容百科技(688005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,099.20 | 385,938.46 | 229,447.99 | 57,778.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,854.32 | 3,530.38 | 2,672.18 | 265.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,425.70 | 87,810.45 | 42,020.63 | 9,117.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 818,379.23 | 477,279.30 | 274,140.79 | 67,160.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,264.91 | 266,905.07 | 169,038.96 | 54,795.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,404.49 | 24,766.01 | 15,397.18 | 8,267.77 | |
| 支付的各项税费 | 13,308.57 | 13,239.49 | 7,410.02 | 1,959.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 304,586.32 | 167,773.32 | 70,811.19 | 26,033.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 837,564.29 | 472,683.89 | 262,657.35 | 91,056.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,185.06 | 4,595.40 | 11,483.45 | -23,895.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,390.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 620.10 | 7.17 | 59.29 | 57.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.30 | 57.20 | 34.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,133.98 | 250,809.68 | 98,958.05 | 66,589.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 147,267.69 | 250,955.13 | 99,051.56 | 66,647.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 190,398.48 | 55,864.58 | 27,329.56 | 13,853.22 | |
| 投资所支付的现金 | 3,345.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129,066.75 | 243,972.76 | 62,826.75 | 32,267.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,810.23 | 299,837.34 | 90,156.31 | 46,120.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,542.54 | -48,882.21 | 8,895.25 | 20,527.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,401.45 | 13,403.85 | 9,709.04 | 9,709.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,832.33 | 66,138.15 | 24,036.71 | 19,274.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,180.40 | 30,000.00 | -- | 5.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,414.18 | 109,542.00 | 33,745.75 | 28,989.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,192.82 | 9,065.98 | 8,178.79 | 4,681.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,920.01 | 4,086.97 | 47.19 | 24.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,646.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,758.88 | 13,152.95 | 8,225.98 | 4,705.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,655.30 | 96,389.04 | 25,519.77 | 24,283.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,167.89 | -418.15 | -271.99 | -267.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,240.18 | 51,684.09 | 45,626.47 | 20,648.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,980.70 | 107,980.70 | 107,980.70 | 107,980.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,740.53 | 159,664.79 | 153,607.18 | 128,628.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,823.67 | -- | 32,037.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 824.89 | -- | -269.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,431.29 | -- | 6,838.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,362.64 | -- | 655.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 806.27 | -- | 289.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 170.56 | -- | 6.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 169.67 | -- | 149.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,450.48 | -- | -326.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,269.10 | -- | -1,452.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,600.50 | -- | 561.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,069.39 | -- | 1,817.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -136.91 | -- | 639.49 | -- | |
| 存货的减少 | -111,467.98 | -- | -21,920.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -460,513.95 | -- | -128,347.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 442,832.12 | -- | 126,126.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,562.30 | -- | 2,859.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,185.06 | -- | 11,483.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,740.53 | -- | 153,607.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,980.70 | -- | 107,980.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,240.18 | -- | 45,626.47 | -- | |
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