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| 容百科技(688005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,475.06 | 165,981.20 | 129,256.18 | 51,050.01 | |
| 收到的税费返还 | 2,119.42 | 2,036.45 | 704.19 | 88.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,568.90 | 49,214.68 | 37,770.61 | 24,061.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 319,163.38 | 217,232.33 | 167,730.98 | 75,199.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,390.22 | 106,895.10 | 75,716.50 | 41,249.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,984.50 | 15,447.54 | 11,630.85 | 6,320.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,759.25 | 2,083.89 | 1,411.13 | 541.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,236.78 | 48,124.93 | 34,103.25 | 20,725.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,370.74 | 172,551.45 | 122,861.74 | 68,836.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,792.64 | 44,680.88 | 44,869.25 | 6,362.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.39 | 813.30 | 779.37 | 993.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.40 | 5.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 256,179.15 | 244,881.21 | 156,029.12 | 65,452.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,483.95 | 245,699.68 | 156,808.49 | 66,445.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,448.59 | 16,279.95 | 10,356.37 | 5,254.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 246,610.19 | 222,344.36 | 152,196.53 | 61,407.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 278,058.78 | 238,624.31 | 162,552.89 | 66,662.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,574.83 | 7,075.37 | -5,744.40 | -216.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 859.96 | 2,398.88 | 2,144.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 529.60 | 5.93 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,389.55 | 2,404.80 | 2,144.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,919.44 | 24,249.39 | 21,961.27 | 20,009.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,241.90 | 4,211.56 | 4,200.88 | 216.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,161.34 | 28,460.95 | 26,162.15 | 20,226.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,771.79 | -26,056.15 | -24,018.15 | -20,226.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.68 | -11.41 | -50.04 | -72.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,224.34 | 25,688.69 | 15,056.65 | -14,153.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,756.37 | 87,731.74 | 87,756.37 | 87,756.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,980.70 | 113,420.44 | 102,813.02 | 73,603.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,928.77 | -- | 5,274.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,055.57 | -- | 302.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,731.20 | -- | 6,004.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,076.69 | -- | 683.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 599.29 | -- | 330.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.08 | -- | 17.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 749.06 | -- | 436.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,284.49 | -- | -779.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.26 | -- | -675.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,094.99 | -- | 1,104.05 | -- | |
| 存货的减少 | -686.09 | -- | -3,960.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,645.25 | -- | 64,608.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,133.61 | -- | -24,962.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 242.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,792.64 | -- | 44,869.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,980.70 | -- | 102,813.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,756.37 | -- | 87,756.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,224.34 | -- | 15,056.65 | -- | |
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