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| 容百科技(688005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,365.55 | 171,731.88 | 100,954.15 | 47,635.49 | |
| 收到的税费返还 | 6,821.34 | 3,129.28 | 3,158.98 | 962.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,485.65 | 52,613.80 | 32,676.93 | 13,486.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 303,672.54 | 227,474.96 | 136,790.06 | 62,083.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,837.85 | 151,258.71 | 91,513.20 | 36,652.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,537.03 | 18,143.88 | 12,043.24 | 7,032.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,597.61 | 3,323.45 | 3,817.82 | 2,609.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,953.75 | 55,013.34 | 33,671.41 | 13,252.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,926.23 | 227,739.37 | 141,045.67 | 59,546.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,746.31 | -264.41 | -4,255.61 | 2,537.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.85 | 351.56 | 222.03 | 101.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.82 | 31.10 | 26.47 | 24.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,732.13 | 109,441.80 | 86,282.65 | 46,216.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,424.80 | 109,824.46 | 86,531.15 | 46,342.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,334.87 | 20,307.62 | 14,339.37 | 10,304.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,629.50 | 91,529.50 | 71,589.60 | 33,674.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,964.37 | 111,837.12 | 85,928.97 | 43,978.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,539.57 | -2,012.66 | 602.18 | 2,364.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,790.00 | 119,790.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,646.65 | 21,417.19 | 20,783.39 | 19,812.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,436.65 | 141,207.19 | 20,783.39 | 19,812.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,024.86 | 9,662.49 | 8,680.50 | 6,826.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.57 | 971.61 | 604.54 | 232.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,269.44 | 10,102.31 | 379.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,134.87 | 20,736.41 | 9,664.04 | 7,059.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 121,301.77 | 120,470.78 | 11,119.34 | 12,753.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397.73 | -422.03 | -260.25 | -20.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,110.77 | 117,771.67 | 7,205.66 | 17,634.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,645.59 | 8,645.59 | 8,645.59 | 8,645.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,756.37 | 126,417.27 | 15,851.26 | 26,279.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,642.54 | -- | 11,406.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,892.41 | -- | 205.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,546.36 | -- | 3,779.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.10 | -- | 394.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.85 | -- | 114.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 156.53 | -- | 151.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.47 | -- | -1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,121.82 | -- | 1,497.84 | -- | |
| 投资损失 | -759.71 | -- | -249.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,272.52 | -- | -197.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 928.92 | -- | 907.88 | -- | |
| 存货的减少 | -20,177.20 | -- | -12,072.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,034.38 | -- | -43,465.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,386.13 | -- | 33,275.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,746.31 | -- | -4,255.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,756.37 | -- | 15,851.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,645.59 | -- | 8,645.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,110.77 | -- | 7,205.66 | -- | |
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