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| 容百科技(688005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,404,809.93 | 1,641,174.94 | 1,050,099.48 | 481,498.92 | |
| 收到的税费返还 | 7,904.37 | 12,620.64 | 8,951.24 | 2,390.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 739,263.04 | 585,126.24 | 269,264.10 | 116,127.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,151,977.33 | 2,238,921.81 | 1,328,314.83 | 600,016.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,190,807.98 | 1,389,161.48 | 737,644.82 | 320,348.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,230.56 | 46,730.48 | 31,893.59 | 17,866.06 | |
| 支付的各项税费 | 53,610.78 | 47,777.34 | 25,212.99 | 14,209.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 864,426.12 | 704,207.23 | 438,520.57 | 259,121.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,176,075.44 | 2,187,876.53 | 1,233,271.97 | 611,546.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,098.11 | 51,045.28 | 95,042.86 | -11,530.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.18 | 236.75 | 139.08 | 81.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.53 | 187.42 | 187.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 188,720.73 | 167,598.84 | 134,850.54 | 42,242.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,388.44 | 168,023.01 | 135,177.05 | 42,324.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,062.10 | 265,032.57 | 181,965.61 | 91,764.37 | |
| 投资所支付的现金 | 11,880.73 | 51,580.42 | 5,345.00 | 345.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,085.71 | 2,245.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,593.08 | 140,201.95 | 127,777.61 | 8,945.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 495,621.62 | 459,059.94 | 315,088.22 | 101,054.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -306,233.17 | -291,036.93 | -179,911.17 | -58,730.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,666.70 | 135,073.22 | 88,690.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80,522.45 | 124,785.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 540,495.37 | 320,186.04 | 193,849.17 | 115,313.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 632,162.07 | 455,259.26 | 282,540.09 | 115,313.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 161,973.86 | 81,787.24 | 62,669.55 | 43,376.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,135.85 | 12,405.97 | 11,193.45 | 707.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,314.26 | 5,211.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,423.97 | 99,404.25 | 73,863.00 | 44,083.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 447,738.09 | 355,855.01 | 208,677.09 | 71,230.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,740.16 | 1,348.78 | 1,158.02 | 27.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,146.98 | 117,212.14 | 124,966.79 | 996.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,740.53 | 101,740.53 | 101,740.53 | 101,740.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,887.50 | 218,952.66 | 226,707.32 | 102,737.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 137,432.10 | -- | 73,519.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,839.13 | -- | 1,602.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,708.39 | -- | 8,678.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,676.20 | -- | 625.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,660.12 | -- | 540.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.71 | -- | 23.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.88 | -- | 150.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,769.33 | -- | 317.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,842.21 | -- | 1,032.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,261.43 | -- | 4,202.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,155.32 | -- | -2,031.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,739.24 | -- | 47.03 | -- | |
| 存货的减少 | -174,729.37 | -- | -154,629.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -531,354.69 | -- | -217,375.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 487,812.51 | -- | 373,200.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,137.75 | -- | 199.70 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,098.11 | -- | 95,042.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,887.50 | -- | 226,707.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,740.53 | -- | 101,740.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,146.98 | -- | 124,966.79 | -- | |
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