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| 心脉医疗(688016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,055.75 | 27,861.31 | 18,242.23 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,151.33 | 1,563.92 | 1,115.58 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,207.08 | 29,425.23 | 19,357.81 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,920.57 | 5,636.32 | 3,657.65 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,025.30 | 5,707.42 | 3,586.80 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,262.23 | 3,800.12 | 2,940.66 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,678.70 | 3,190.81 | 1,979.76 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,886.79 | 18,334.67 | 12,164.87 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,320.29 | 11,090.56 | 7,192.93 | 4,623.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,014.76 | 37.28 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.30 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,517.05 | 9,037.28 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,123.57 | 1,260.99 | 834.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 16,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,623.57 | 10,260.99 | 834.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,106.52 | -1,223.70 | -834.15 | -359.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,480.04 | 74,480.04 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,480.04 | 74,480.04 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,514.15 | 1,111.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,764.15 | 3,361.17 | 2,250.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,715.89 | 71,118.87 | -2,250.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,929.65 | 80,985.73 | 4,108.78 | 4,263.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,946.36 | 4,946.36 | 4,946.36 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,876.01 | 85,932.09 | 9,055.14 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,175.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 463.90 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 517.90 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 94.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -933.47 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -81.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.94 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,555.82 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,342.67 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,426.25 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 404.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,320.29 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,876.01 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,946.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,929.65 | -- | -- | -- | |
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