| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,065.54 | 73,625.83 | 52,329.54 | 28,715.16 |
| 收到的税费返还 | -- | 131.12 | 131.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,383.72 | 2,833.09 | 1,021.30 | 664.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,449.26 | 76,590.04 | 53,481.97 | 29,379.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,037.85 | 17,949.59 | 8,271.41 | 4,523.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,010.84 | 14,837.15 | 10,263.85 | 5,110.78 |
| 支付的各项税费 | 14,079.27 | 12,164.69 | 8,749.38 | 3,701.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,945.23 | 5,284.11 | 3,228.68 | 1,511.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,073.18 | 50,235.55 | 30,513.31 | 14,847.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,376.08 | 26,354.50 | 22,968.65 | 14,532.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 254,300.00 | 202,300.00 | 145,000.00 | 63,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,340.07 | 1,083.67 | 757.05 | 301.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 257,140.07 | 203,383.67 | 145,757.05 | 63,301.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,397.76 | 15,983.47 | 1,811.24 | 1,226.57 |
| 投资所支付的现金 | 254,300.00 | 202,300.00 | 145,000.00 | 83,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,332.53 | 13,332.53 | 13,332.53 | 13,332.53 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,089.80 | 4,090.51 | 1,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 301,120.09 | 235,706.51 | 161,643.77 | 97,559.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,980.02 | -32,322.84 | -15,886.72 | -34,257.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 208.94 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 208.94 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,115.41 | 15,115.41 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.86 | 860.13 | 328.11 | 328.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,205.27 | 15,975.54 | 328.11 | 328.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,996.33 | -15,975.54 | -328.11 | -328.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,600.27 | -21,943.88 | 6,753.82 | -20,053.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,657.88 | 123,657.88 | 123,657.88 | 123,657.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,057.62 | 101,714.00 | 130,411.71 | 103,604.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 35,205.06 | -- | 21,315.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 223.16 | -- | 66.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 780.21 | -- | 358.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,485.19 | -- | 669.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,082.63 | -- | 557.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.63 | -- | 19.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 243.09 | -- | 18.78 | -- |
| 投资损失 | -410.30 | -- | -311.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 327.55 | -- | -48.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,128.75 | -- | -532.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,838.17 | -- | 239.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,524.52 | -- | 114.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,544.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,376.08 | -- | 22,968.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,057.62 | -- | 130,411.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 123,657.88 | -- | 123,657.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,600.27 | -- | 6,753.82 | -- |
每日必读
发行与分配