心脉医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
心脉医疗(688016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,075.5256,766.6840,516.5020,797.67
收到的税费返还45.80------
收到的其他与经营活动有关的现金2,868.011,952.00305.30100.22
经营活动现金流入小计77,989.3358,718.6840,821.8020,897.89
购买商品、接受劳务支付的现金16,158.7911,587.557,413.072,642.33
支付给职工以及为职工支付的现金13,792.8911,102.827,529.153,324.06
支付的各项税费11,953.899,615.026,408.112,686.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,058.484,048.502,691.571,398.27
经营活动现金流出小计47,964.0636,353.8824,041.8910,051.04
经营活动产生的现金流量净额30,025.2722,364.8016,779.9110,846.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,000.0071,000.0051,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,501.38697.54642.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.710.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计139,501.3871,698.2551,643.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,958.004,203.662,120.34720.40
投资所支付的现金138,000.00125,000.0051,000.0053,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计146,958.00129,203.6653,120.3453,720.40
投资活动产生的现金流量净额-7,456.62-57,505.41-1,477.32-53,720.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,500.003,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,500.003,500.00----
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,500.003,500.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,478.036,478.036,478.03--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,006.88730.92312.35139.22
筹资活动现金流出小计7,484.917,208.966,790.38139.22
筹资活动产生的现金流量净额-3,984.91-3,708.96-6,790.38-139.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,583.74-38,849.578,512.21-43,012.77
加:期初现金及现金等价物余额105,074.15105,074.15105,074.15105,074.15
六、期末现金及现金等价物余额123,657.8866,224.58113,586.3562,061.38
附注
净利润31,351.19--18,470.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备390.47--98.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧570.82--276.05--
无形资产摊销974.77--456.25--
长期待摊费用摊销286.32--146.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.64------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-442.62---405.73--
投资损失-1,501.38---503.92--
递延所得税资产减少-635.86---55.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,748.47---1,082.73--
经营性应收项目的减少-4,156.50---1,442.71--
经营性应付项目的增加4,016.99--494.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,088.42------
经营活动产生现金流量净额30,025.27--16,779.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额123,657.88--113,586.35--
现金的期初余额105,074.15--105,074.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,583.74--8,512.21--
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