- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 |
心脉医疗(688016) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,019.12 | 22,701.35 | 10,502.29 | 37,055.75 | 27,861.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,409.87 | 1,034.44 | 913.23 | 2,151.33 | 1,563.92 |
经营活动现金流入小计 | 37,428.99 | 23,735.79 | 11,415.51 | 39,207.08 | 29,425.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,957.59 | 4,463.32 | 1,499.51 | 7,920.57 | 5,636.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,024.72 | 4,957.39 | 2,183.26 | 7,025.30 | 5,707.42 |
支付的各项税费 | 5,713.29 | 3,379.91 | 1,376.99 | 5,262.23 | 3,800.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,571.54 | 1,490.42 | 702.12 | 4,678.70 | 3,190.81 |
经营活动现金流出小计 | 23,267.14 | 14,291.04 | 5,761.89 | 24,886.79 | 18,334.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,161.86 | 9,444.75 | 5,653.62 | 14,320.29 | 11,090.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 182,200.00 | 163,200.00 | 46,000.00 | 16,500.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,480.46 | 1,191.61 | 498.32 | 1,014.76 | 37.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.30 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 183,680.46 | 164,391.61 | 46,498.32 | 17,517.05 | 9,037.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,720.80 | 1,126.20 | 288.88 | 2,123.57 | 1,260.99 |
投资所支付的现金 | 182,200.00 | 163,200.00 | 46,000.00 | 16,500.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 183,920.80 | 164,326.20 | 46,288.88 | 18,623.57 | 10,260.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240.34 | 65.41 | 209.44 | -1,106.52 | -1,223.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 74,480.04 | 74,480.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 74,480.04 | 74,480.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,678.58 | 4,678.58 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,514.15 | 1,111.17 |
筹资活动现金流出小计 | 4,678.58 | 4,678.58 | -- | 3,764.15 | 3,361.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,678.58 | -4,678.58 | -- | 70,715.89 | 71,118.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,242.93 | 4,831.59 | 5,863.07 | 83,929.65 | 80,985.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,920.55 | 88,876.01 | 88,876.01 | 4,946.36 | 4,946.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,163.49 | 93,707.60 | 94,739.08 | 88,876.01 | 85,932.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 12,053.83 | -- | 14,175.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 43.12 | -- | 355.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 222.86 | -- | 463.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 363.79 | -- | 517.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.33 | -- | 94.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 21.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -667.31 | -- | -933.47 | -- |
投资损失 | -- | -524.31 | -- | -81.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -82.56 | -- | -226.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,140.74 | -- | -2,555.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,660.29 | -- | -1,342.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 705.22 | -- | 3,426.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8.92 | -- | 404.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,444.75 | -- | 14,320.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 93,707.60 | -- | 88,876.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,876.01 | -- | 4,946.36 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,831.59 | -- | 83,929.65 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |