心脉医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
心脉医疗(688016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,019.1222,701.3510,502.2937,055.7527,861.31
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,409.871,034.44913.232,151.331,563.92
经营活动现金流入小计37,428.9923,735.7911,415.5139,207.0829,425.23
购买商品、接受劳务支付的现金6,957.594,463.321,499.517,920.575,636.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,024.724,957.392,183.267,025.305,707.42
支付的各项税费5,713.293,379.911,376.995,262.233,800.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,571.541,490.42702.124,678.703,190.81
经营活动现金流出小计23,267.1414,291.045,761.8924,886.7918,334.67
经营活动产生的现金流量净额14,161.869,444.755,653.6214,320.2911,090.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182,200.00163,200.0046,000.0016,500.00--
取得投资收益所收到的现金1,480.461,191.61498.321,014.7637.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------9,000.00
投资活动现金流入小计183,680.46164,391.6146,498.3217,517.059,037.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,720.801,126.20288.882,123.571,260.99
投资所支付的现金182,200.00163,200.0046,000.0016,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------9,000.00
投资活动现金流出小计183,920.80164,326.2046,288.8818,623.5710,260.99
投资活动产生的现金流量净额-240.3465.41209.44-1,106.52-1,223.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------74,480.0474,480.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------74,480.0474,480.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,678.584,678.58--2,250.002,250.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,514.151,111.17
筹资活动现金流出小计4,678.584,678.58--3,764.153,361.17
筹资活动产生的现金流量净额-4,678.58-4,678.58--70,715.8971,118.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额9,242.934,831.595,863.0783,929.6580,985.73
加:期初现金及现金等价物余额88,920.5588,876.0188,876.014,946.364,946.36
六、期末现金及现金等价物余额98,163.4993,707.6094,739.0888,876.0185,932.09
附注
净利润--12,053.83--14,175.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43.12--355.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--222.86--463.90--
无形资产摊销--363.79--517.90--
长期待摊费用摊销--48.33--94.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------21.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---667.31---933.47--
投资损失---524.31---81.28--
递延所得税资产减少---82.56---226.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,140.74---2,555.82--
经营性应收项目的减少---1,660.29---1,342.67--
经营性应付项目的增加--705.22--3,426.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8.92--404.98--
经营活动产生现金流量净额--9,444.75--14,320.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,707.60--88,876.01--
现金的期初余额--88,876.01--4,946.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,831.59--83,929.65--
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