心脉医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
心脉医疗(688016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,516.5020,797.6751,686.9136,019.1222,701.35
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金305.30100.222,603.131,409.871,034.44
经营活动现金流入小计40,821.8020,897.8954,290.0437,428.9923,735.79
购买商品、接受劳务支付的现金7,413.072,642.3310,548.356,957.594,463.32
支付给职工以及为职工支付的现金7,529.153,324.069,240.477,024.724,957.39
支付的各项税费6,408.112,686.388,072.885,713.293,379.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,691.571,398.274,684.353,571.541,490.42
经营活动现金流出小计24,041.8910,051.0432,546.0623,267.1414,291.04
经营活动产生的现金流量净额16,779.9110,846.8521,743.9814,161.869,444.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,000.00--240,200.00182,200.00163,200.00
取得投资收益所收到的现金642.31--1,755.031,480.461,191.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.71--0.07----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计51,643.01--241,955.10183,680.46164,391.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,120.34720.402,622.361,720.801,126.20
投资所支付的现金51,000.0053,000.00240,200.00182,200.00163,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计53,120.3453,720.40242,822.36183,920.80164,326.20
投资活动产生的现金流量净额-1,477.32-53,720.40-867.27-240.3465.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,478.03--4,678.584,678.584,678.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金312.35139.22------
筹资活动现金流出小计6,790.38139.224,678.584,678.584,678.58
筹资活动产生的现金流量净额-6,790.38-139.22-4,678.58-4,678.58-4,678.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,512.21-43,012.7716,198.139,242.934,831.59
加:期初现金及现金等价物余额105,074.15105,074.1588,876.0188,920.5588,876.01
六、期末现金及现金等价物余额113,586.3562,061.38105,074.1598,163.4993,707.60
附注
净利润18,470.49--21,461.29--12,053.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备98.94--282.70--43.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧276.05--475.74--222.86
无形资产摊销456.25--916.27--363.79
长期待摊费用摊销146.99--168.95--48.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----4.09----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-405.73---361.78---667.31
投资损失-503.92---1,393.26---524.31
递延所得税资产减少-55.25---256.94---82.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,082.73---2,782.46---1,140.74
经营性应收项目的减少-1,442.71---1,886.97---1,660.29
经营性应付项目的增加494.40--4,833.09--705.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----283.24--8.92
经营活动产生现金流量净额16,779.91--21,743.98--9,444.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额113,586.35--105,074.15--93,707.60
现金的期初余额105,074.15--88,876.01--88,876.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,512.21--16,198.13--4,831.59
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