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| 天宜上佳(688033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,374.61 | 41,309.39 | 25,278.65 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,804.66 | 4,445.63 | 4,280.72 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,179.27 | 45,755.02 | 29,559.38 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,557.62 | 8,357.52 | 4,204.29 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,527.76 | 6,828.25 | 5,397.31 | -- | |
| 支付的各项税费 | 12,230.42 | 9,334.57 | 6,235.47 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,464.16 | 4,750.86 | 8,634.83 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,779.95 | 29,271.20 | 24,471.90 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,399.32 | 16,483.82 | 5,087.48 | 24,399.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,400.97 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 180.03 | 180.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,494.97 | 1,421.58 | 1,407.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,896.26 | 16,601.61 | 16,587.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,643.58 | 17,433.48 | 6,423.05 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 22,383.05 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.63 | 22.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,026.63 | 27,456.11 | 16,445.68 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,130.37 | -10,854.50 | 141.77 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,814.57 | 6,814.57 | 6,814.57 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,084.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,899.48 | 6,814.57 | 6,814.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,899.48 | -6,814.57 | -6,814.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.62 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,784.15 | -1,185.25 | -1,585.32 | 24,399.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,345.29 | 32,560.18 | 32,560.18 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,561.14 | 31,374.93 | 30,974.86 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,311.03 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 129.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 756.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -429.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 285.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,147.91 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,931.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 190.23 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,399.32 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,561.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,345.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,784.15 | -- | -- | -- | |
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