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天宜上佳(688033) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,970.93 | 120,469.96 | 82,446.90 | 31,036.02 | |
收到的税费返还 | 5,210.98 | 4,239.34 | 856.31 | 0.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,396.19 | 6,067.63 | 3,948.61 | 45,580.38 | |
经营活动现金流入小计 | 174,578.10 | 130,776.94 | 87,251.82 | 76,616.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,358.69 | 119,444.80 | 55,752.48 | 15,977.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,525.47 | 22,067.40 | 14,199.05 | 7,523.33 | |
支付的各项税费 | 24,298.49 | 17,854.75 | 11,072.66 | 6,213.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,046.58 | 5,677.31 | 5,118.34 | 44,606.03 | |
经营活动现金流出小计 | 224,229.22 | 165,044.27 | 86,142.53 | 74,319.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,651.12 | -34,267.33 | 1,109.29 | 2,297.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 285.70 | 200.73 | 104.71 | 45.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 25.97 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.16 | 23.16 | 19.89 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 308.86 | 249.91 | 124.63 | 45.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 114,722.15 | 104,915.46 | 77,485.25 | 38,687.21 | |
投资所支付的现金 | -- | 2,860.00 | 2,860.00 | 1,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,860.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 117,582.15 | 107,775.46 | 80,345.25 | 40,187.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,273.29 | -107,525.55 | -80,220.62 | -40,141.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 820.14 | 820.14 | 820.14 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 129,205.56 | 101,438.21 | 61,504.47 | 9,797.28 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,560.00 | -- | -- | 689.47 | |
筹资活动现金流入小计 | 144,585.70 | 102,258.35 | 62,324.61 | 10,486.75 | |
偿还债务支付的现金 | 51,024.91 | 29,983.66 | 21,291.87 | 6,579.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,393.97 | 4,711.21 | 3,894.81 | 1,011.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,628.16 | 1,690.43 | 1,469.94 | 1,009.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 67,047.03 | 36,385.30 | 26,656.63 | 8,599.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,538.66 | 65,873.05 | 35,667.98 | 1,886.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.60 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -89,396.35 | -75,919.83 | -43,443.35 | -35,957.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,269.89 | 207,269.89 | 207,269.89 | 207,269.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,873.54 | 131,350.06 | 163,826.54 | 171,312.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,985.31 | -- | 15,488.58 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,392.41 | -- | 12.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,657.11 | -- | 7,625.26 | -- | |
无形资产摊销 | 1,077.76 | -- | 538.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 177.18 | -- | 67.04 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -158.54 | -- | -71.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 105.15 | -- | 52.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 5,309.56 | -- | 1,865.87 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,437.59 | -- | 22.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 525.14 | -- | 40.21 | -- | |
存货的减少 | -69,716.85 | -- | -15,372.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -63,675.39 | -- | -10,726.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 38,206.53 | -- | 1,123.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 429.03 | -- | -72.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -49,651.12 | -- | 1,109.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 117,873.54 | -- | 163,826.54 | -- | |
现金的期初余额 | 207,269.89 | -- | 207,269.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -89,396.35 | -- | -43,443.35 | -- |
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