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| 天宜上佳(688033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,856.31 | 32,312.67 | 21,824.48 | -- | |
| 收到的税费返还 | 459.61 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.44 | 2,275.83 | 1,618.48 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,002.36 | 34,588.50 | 23,442.96 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,843.42 | 5,657.33 | 3,972.85 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,480.76 | 6,725.46 | 4,840.93 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,919.27 | 7,485.79 | 5,872.41 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,717.72 | 6,769.69 | 3,114.89 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,961.18 | 26,638.27 | 17,801.08 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,041.18 | 7,950.23 | 5,641.88 | 2,437.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.90 | 19.00 | 14.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.90 | 19.45 | 14.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,495.82 | 13,611.84 | 10,729.08 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 353.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,849.05 | 13,611.84 | 10,729.08 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,825.15 | -13,592.39 | -10,714.13 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,531.56 | 89,757.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 97,531.56 | 89,757.98 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,607.71 | 3,607.71 | 3,607.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,275.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,883.60 | 3,607.71 | 3,607.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,647.96 | 86,150.26 | -3,607.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.60 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,863.38 | 80,508.10 | -8,679.96 | 2,437.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,561.14 | 30,561.14 | 30,561.14 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,424.53 | 111,069.25 | 21,881.18 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,056.23 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.29 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 297.75 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,125.55 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,725.49 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,898.34 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,041.18 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,424.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,561.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 85,863.38 | -- | -- | -- | |
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