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| 天宜上佳(688033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,915.45 | 35,239.79 | 26,157.72 | 16,167.05 | |
| 收到的税费返还 | 2,619.92 | 2,497.04 | 2,457.39 | 385.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,101.29 | 2,204.12 | 1,017.83 | 602.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,636.66 | 39,940.94 | 29,632.94 | 17,154.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,403.08 | 22,535.74 | 15,846.19 | 8,088.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,749.76 | 14,724.04 | 9,764.87 | 5,046.70 | |
| 支付的各项税费 | 10,245.05 | 6,261.46 | 2,106.28 | 557.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,742.06 | 10,033.46 | 4,470.22 | 2,414.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,139.95 | 53,554.70 | 32,187.57 | 16,107.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,503.29 | -13,613.76 | -2,554.63 | 1,047.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.06 | 24.83 | 17.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 782.15 | 171.84 | 161.84 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 837.20 | 196.67 | 179.72 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,714.36 | 48,521.97 | 34,985.72 | 19,205.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2.44 | 2.44 | 600.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,461.26 | 10,579.55 | 8,926.98 | 5,596.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,175.62 | 59,103.96 | 43,915.13 | 25,402.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,338.41 | -58,907.28 | -43,735.41 | -25,402.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 231,096.36 | 231,096.36 | 1,182.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,751.63 | 68,122.70 | 53,974.11 | 22,036.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,847.99 | 299,219.06 | 55,157.07 | 22,036.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,326.00 | 28,063.68 | 4,403.83 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,309.82 | 3,058.94 | 2,560.86 | 280.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,662.96 | 1,288.07 | 723.35 | 151.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,298.78 | 32,410.69 | 7,688.05 | 432.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 282,549.20 | 266,808.37 | 47,469.02 | 21,603.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,707.50 | 194,287.33 | 1,178.98 | -2,751.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,562.39 | 61,562.39 | 61,562.39 | 61,562.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,269.89 | 255,849.72 | 62,741.37 | 58,810.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,968.20 | -- | 7,637.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,002.33 | -- | 699.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,550.35 | -- | 3,980.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,014.62 | -- | 533.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.12 | -- | 83.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -147.26 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 193.25 | -- | 12.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,633.20 | -- | 891.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 10.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,884.40 | -- | -1,171.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.99 | -- | -85.90 | -- | |
| 存货的减少 | -12,027.41 | -- | -8,428.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,819.91 | -- | -22,424.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,105.40 | -- | 13,160.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,893.83 | -- | 907.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,503.29 | -- | -2,554.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 207,269.89 | -- | 62,741.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,562.39 | -- | 61,562.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 145,707.50 | -- | 1,178.98 | -- | |
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