天宜上佳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天宜上佳(688033) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,503.5025,511.76161,970.93120,469.9682,446.90
收到的税费返还2,072.1910.745,210.984,239.34856.31
收到的其他与经营活动有关的现金3,333.59863.557,396.196,067.633,948.61
经营活动现金流入小计60,909.2726,386.05174,578.10130,776.9487,251.82
购买商品、接受劳务支付的现金32,732.2924,962.85157,358.69119,444.8055,752.48
支付给职工以及为职工支付的现金15,060.778,557.5932,525.4722,067.4014,199.05
支付的各项税费1,726.20561.2524,298.4917,854.7511,072.66
支付的其他与经营活动有关的现金7,647.784,240.9510,046.585,677.315,118.34
经营活动现金流出小计57,167.0438,322.65224,229.22165,044.2786,142.53
经营活动产生的现金流量净额3,742.23-11,936.60-49,651.12-34,267.331,109.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,556.86----0.040.04
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.20285.70200.73104.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25.97--
收到的其他与投资活动有关的现金----23.1623.1619.89
投资活动现金流入小计1,558.061.20308.86249.91124.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,802.7617,980.65114,722.15104,915.4677,485.25
投资所支付的现金--1,240.00--2,860.002,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,860.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,802.7619,220.65117,582.15107,775.4680,345.25
投资活动产生的现金流量净额-33,244.70-19,219.45-117,273.29-107,525.55-80,220.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金784.00784.00820.14820.14820.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,439.8830,602.86129,205.56101,438.2161,504.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,488.6012.6414,560.00----
筹资活动现金流入小计48,712.4831,399.50144,585.70102,258.3562,324.61
偿还债务支付的现金56,941.3413,384.6551,024.9129,983.6621,291.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,745.771,134.976,393.974,711.213,894.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,039.2461.149,628.161,690.431,469.94
筹资活动现金流出小计73,726.3514,580.7667,047.0336,385.3026,656.63
筹资活动产生的现金流量净额-25,013.8716,818.7477,538.6665,873.0535,667.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----10.60----
五、现金及现金等价物净增加额-54,516.33-14,337.31-89,396.35-75,919.83-43,443.35
加:期初现金及现金等价物余额117,873.54118,338.20207,269.89207,269.89207,269.89
六、期末现金及现金等价物余额63,357.21104,000.89117,873.54131,350.06163,826.54
附注
净利润-49,905.21--17,985.31--15,488.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-688.17--3,392.41--12.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,419.16--16,657.11--7,625.26
无形资产摊销535.76--1,077.76--538.22
长期待摊费用摊销209.80--177.18--67.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.44---158.54---71.29
固定资产报废损失----105.15--52.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,473.25--5,309.56--1,865.87
投资损失----------
递延所得税资产减少-5,300.33---2,437.59--22.39
递延所得税负债增加-86.85--525.14--40.21
存货的减少-6,640.86---69,716.85---15,372.48
经营性应收项目的减少26,608.13---63,675.39---10,726.08
经营性应付项目的增加-6,214.06--38,206.53--1,123.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他89.65--429.03---72.25
经营活动产生现金流量净额3,742.23---49,651.12--1,109.29
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额63,357.21--117,873.54--163,826.54
现金的期初余额117,873.54--207,269.89--207,269.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,516.33---89,396.35---43,443.35
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