- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
天宜上佳(688033) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,503.50 | 25,511.76 | 161,970.93 | 120,469.96 | 82,446.90 |
收到的税费返还 | 2,072.19 | 10.74 | 5,210.98 | 4,239.34 | 856.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,333.59 | 863.55 | 7,396.19 | 6,067.63 | 3,948.61 |
经营活动现金流入小计 | 60,909.27 | 26,386.05 | 174,578.10 | 130,776.94 | 87,251.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,732.29 | 24,962.85 | 157,358.69 | 119,444.80 | 55,752.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,060.77 | 8,557.59 | 32,525.47 | 22,067.40 | 14,199.05 |
支付的各项税费 | 1,726.20 | 561.25 | 24,298.49 | 17,854.75 | 11,072.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,647.78 | 4,240.95 | 10,046.58 | 5,677.31 | 5,118.34 |
经营活动现金流出小计 | 57,167.04 | 38,322.65 | 224,229.22 | 165,044.27 | 86,142.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,742.23 | -11,936.60 | -49,651.12 | -34,267.33 | 1,109.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,556.86 | -- | -- | 0.04 | 0.04 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 1.20 | 285.70 | 200.73 | 104.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 25.97 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 23.16 | 23.16 | 19.89 |
投资活动现金流入小计 | 1,558.06 | 1.20 | 308.86 | 249.91 | 124.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,802.76 | 17,980.65 | 114,722.15 | 104,915.46 | 77,485.25 |
投资所支付的现金 | -- | 1,240.00 | -- | 2,860.00 | 2,860.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,860.00 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,802.76 | 19,220.65 | 117,582.15 | 107,775.46 | 80,345.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,244.70 | -19,219.45 | -117,273.29 | -107,525.55 | -80,220.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 784.00 | 784.00 | 820.14 | 820.14 | 820.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26,439.88 | 30,602.86 | 129,205.56 | 101,438.21 | 61,504.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,488.60 | 12.64 | 14,560.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 48,712.48 | 31,399.50 | 144,585.70 | 102,258.35 | 62,324.61 |
偿还债务支付的现金 | 56,941.34 | 13,384.65 | 51,024.91 | 29,983.66 | 21,291.87 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.77 | 1,134.97 | 6,393.97 | 4,711.21 | 3,894.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,039.24 | 61.14 | 9,628.16 | 1,690.43 | 1,469.94 |
筹资活动现金流出小计 | 73,726.35 | 14,580.76 | 67,047.03 | 36,385.30 | 26,656.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,013.87 | 16,818.74 | 77,538.66 | 65,873.05 | 35,667.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -10.60 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,516.33 | -14,337.31 | -89,396.35 | -75,919.83 | -43,443.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,873.54 | 118,338.20 | 207,269.89 | 207,269.89 | 207,269.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,357.21 | 104,000.89 | 117,873.54 | 131,350.06 | 163,826.54 |
附注 | |||||
净利润 | -49,905.21 | -- | 17,985.31 | -- | 15,488.58 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -688.17 | -- | 3,392.41 | -- | 12.27 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,419.16 | -- | 16,657.11 | -- | 7,625.26 |
无形资产摊销 | 535.76 | -- | 1,077.76 | -- | 538.22 |
长期待摊费用摊销 | 209.80 | -- | 177.18 | -- | 67.04 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.44 | -- | -158.54 | -- | -71.29 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 105.15 | -- | 52.72 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,473.25 | -- | 5,309.56 | -- | 1,865.87 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5,300.33 | -- | -2,437.59 | -- | 22.39 |
递延所得税负债增加 | -86.85 | -- | 525.14 | -- | 40.21 |
存货的减少 | -6,640.86 | -- | -69,716.85 | -- | -15,372.48 |
经营性应收项目的减少 | 26,608.13 | -- | -63,675.39 | -- | -10,726.08 |
经营性应付项目的增加 | -6,214.06 | -- | 38,206.53 | -- | 1,123.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 89.65 | -- | 429.03 | -- | -72.25 |
经营活动产生现金流量净额 | 3,742.23 | -- | -49,651.12 | -- | 1,109.29 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 63,357.21 | -- | 117,873.54 | -- | 163,826.54 |
现金的期初余额 | 117,873.54 | -- | 207,269.89 | -- | 207,269.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -54,516.33 | -- | -89,396.35 | -- | -43,443.35 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |