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| 芯源微(688037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,386.44 | -- | 7,306.49 | 2,876.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,370.40 | -- | 422.24 | 146.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,525.33 | -- | 1,278.70 | 584.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,282.17 | -- | 9,007.43 | 3,607.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,551.86 | -- | 4,987.15 | 2,534.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,770.92 | -- | 2,692.40 | 1,762.42 | |
| 支付的各项税费 | 1,450.49 | -- | 1,079.36 | 733.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,285.41 | -- | 1,587.55 | 628.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,058.68 | -- | 10,346.46 | 5,658.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,223.50 | -82.24 | -1,339.03 | -2,051.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,300.00 | -- | 5,500.00 | 4,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.86 | -- | 4.52 | 3.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.12 | -- | 14.12 | 12.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,341.97 | -- | 5,518.64 | 4,416.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,209.95 | -- | 312.29 | 164.10 | |
| 投资所支付的现金 | 36,300.00 | -- | 5,500.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,509.95 | -- | 5,812.29 | 4,664.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,167.98 | -3,937.35 | -293.65 | -248.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,812.33 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,812.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,812.33 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.80 | 7.40 | -17.22 | -14.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,869.65 | -4,012.18 | -1,649.90 | -2,314.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,471.40 | -- | 5,471.40 | 5,471.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,341.05 | 1,459.21 | 3,821.50 | 3,156.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,927.59 | -- | 280.50 | -902.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 249.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.30 | -- | 439.19 | 218.70 | |
| 无形资产摊销 | 64.40 | -- | 30.09 | 14.89 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -15.92 | -- | -30.53 | 3.00 | |
| 投资损失 | -27.86 | -- | -4.52 | -3.79 | |
| 递延所得税资产减少 | -36.43 | -- | -88.30 | -219.16 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,012.92 | -- | -909.99 | -1,440.11 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,096.76 | -- | 343.71 | 1,534.57 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,289.17 | -- | -1,478.08 | -1,168.82 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,223.50 | -- | -1,339.03 | -2,051.97 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,341.05 | -- | 3,821.50 | 3,156.81 | |
| 现金的期初余额 | 5,471.40 | -- | 5,471.40 | 5,471.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,869.65 | -- | -1,649.90 | -2,314.58 | |
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