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| 芯源微(688037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,712.85 | 93,746.92 | 65,123.62 | 22,585.68 | |
| 收到的税费返还 | 3,870.50 | 3,283.47 | 2,880.95 | 2,877.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,866.08 | 4,386.13 | 3,180.37 | 1,560.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,449.43 | 101,416.53 | 71,184.95 | 27,024.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,301.17 | 115,686.97 | 77,543.38 | 30,137.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,759.93 | 19,571.64 | 13,304.15 | 8,893.68 | |
| 支付的各项税费 | 11,955.92 | 9,596.14 | 5,744.57 | 1,566.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,720.07 | 15,522.40 | 10,336.08 | 3,766.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,737.10 | 160,377.15 | 106,928.17 | 44,365.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,287.67 | -58,960.63 | -35,743.22 | -17,340.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 151,322.00 | 100,322.00 | 55,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 877.92 | 660.53 | 365.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 705.23 | 705.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,905.15 | 101,687.53 | 55,665.49 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,582.09 | 32,490.72 | 25,104.28 | 13,238.38 | |
| 投资所支付的现金 | 155,779.16 | 132,779.58 | 100,779.58 | 50,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,361.26 | 165,270.30 | 125,883.87 | 64,038.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,456.11 | -63,582.78 | -70,218.37 | -64,038.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,454.36 | 1,297.38 | 997.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,217.83 | 80,312.24 | 43,095.68 | 6,041.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 596.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,268.98 | 81,609.61 | 44,093.05 | 6,041.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,881.05 | 9,700.95 | 5,546.04 | 2,981.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,975.92 | 4,378.03 | 3,960.24 | 88.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,463.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,320.74 | 14,078.98 | 9,506.28 | 3,069.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,948.23 | 67,530.64 | 34,586.78 | 2,971.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 1.71 | 41.54 | 15.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,793.99 | -55,011.05 | -71,333.27 | -78,391.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,030.86 | 103,030.86 | 103,030.86 | 103,030.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,236.86 | 48,019.80 | 31,697.58 | 24,639.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,015.23 | -- | 13,567.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.37 | -- | -25.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,336.42 | -- | 1,622.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.88 | -- | 337.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -434.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 520.38 | -- | -15.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,275.96 | -- | 303.45 | -- | |
| 投资损失 | -861.87 | -- | -365.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.25 | -- | 417.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -473.27 | -- | 24.63 | -- | |
| 存货的减少 | -43,007.77 | -- | -35,935.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,755.87 | -- | -3,196.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,243.18 | -- | -13,968.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,663.95 | -- | 1,279.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,287.67 | -- | -35,743.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,236.86 | -- | 31,697.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,030.86 | -- | 103,030.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,793.99 | -- | -71,333.27 | -- | |
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