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| 芯源微(688037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,427.88 | 19,126.80 | 8,897.88 | 4,654.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,309.37 | 946.75 | 662.81 | 163.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,985.01 | 3,904.88 | 3,377.47 | 760.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,722.26 | 23,978.44 | 12,938.16 | 5,578.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,753.73 | 21,108.36 | 11,264.01 | 4,432.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,943.03 | 5,364.09 | 3,853.67 | 2,002.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,947.79 | 1,730.07 | 1,218.93 | 497.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,316.71 | 4,670.36 | 2,159.52 | 1,237.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,961.26 | 32,872.89 | 18,496.13 | 8,169.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,238.99 | -8,894.45 | -5,557.97 | -2,591.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,300.00 | 131,800.00 | 82,800.00 | 59,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,108.65 | 1,042.95 | 417.56 | 177.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.68 | 2.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,411.40 | 132,845.63 | 83,220.24 | 59,177.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,255.72 | 6,720.74 | 4,164.76 | 98.10 | |
| 投资所支付的现金 | 119,300.00 | 112,800.00 | 91,800.00 | 82,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,555.72 | 119,520.74 | 95,964.76 | 82,798.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,855.68 | 13,324.89 | -12,744.53 | -23,620.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,206.82 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,206.82 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,156.82 | -1,050.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.20 | 0.68 | 8.51 | 5.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,790.70 | 3,381.12 | -18,293.98 | -26,206.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,341.05 | 32,341.05 | 32,341.05 | 32,341.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,131.75 | 35,722.17 | 14,047.07 | 6,134.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,882.86 | -- | 621.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,028.27 | -- | 449.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.11 | -- | 52.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.48 | -- | 4.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.20 | -- | -8.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,108.65 | -- | -417.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.33 | -- | -12.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -23,950.81 | -- | -12,469.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,219.70 | -- | -227.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,817.05 | -- | 6,440.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,238.99 | -- | -5,557.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,131.75 | -- | 14,047.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,341.05 | -- | 32,341.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,790.70 | -- | -18,293.98 | -- | |
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