| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,030.49 | 109,485.35 | 75,309.72 | 32,363.51 |
| 收到的税费返还 | 3,357.80 | 2,506.34 | 1,797.57 | 1,313.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,947.58 | 9,085.58 | 1,904.97 | 243.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,335.87 | 121,077.27 | 79,012.26 | 33,920.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,872.38 | 86,559.27 | 52,147.81 | 26,351.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,710.96 | 12,841.15 | 8,668.11 | 5,001.30 |
| 支付的各项税费 | 9,264.33 | 5,979.88 | 3,263.27 | 1,042.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,191.82 | 10,058.97 | 3,775.82 | 1,653.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,039.48 | 115,439.27 | 67,855.02 | 34,048.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,296.39 | 5,638.00 | 11,157.24 | -128.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 170,150.00 | 70,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,038.92 | 487.77 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 0.14 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,189.36 | 70,487.91 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,651.61 | 10,100.04 | 7,466.36 | 4,956.53 |
| 投资所支付的现金 | 175,150.00 | 146,150.00 | 60,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 195,801.61 | 156,250.04 | 67,466.36 | 4,956.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,612.25 | -85,762.14 | -67,466.36 | -4,956.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 100,646.09 | 100,035.68 | 100,035.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,438.60 | 16,657.81 | 12,988.54 | 5,395.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,084.69 | 116,693.49 | 113,024.22 | 5,395.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,403.23 | 22,276.22 | 9,289.61 | 937.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,995.87 | 2,886.54 | 2,819.73 | 142.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,399.10 | 25,162.76 | 12,109.34 | 1,079.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,685.58 | 91,530.72 | 100,914.88 | 4,315.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.48 | 21.11 | -73.89 | 1.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,396.21 | 11,427.71 | 44,531.87 | -767.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,634.64 | 18,634.64 | 18,634.64 | 18,634.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,030.86 | 30,062.35 | 63,166.52 | 17,867.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 20,016.09 | -- | 6,940.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 189.28 | -- | 62.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,033.14 | -- | 649.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 538.64 | -- | 230.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 597.39 | -- | 455.59 | -- |
| 投资损失 | -1,038.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -303.91 | -- | -720.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 473.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -26,738.81 | -- | -22,734.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,518.70 | -- | -11,669.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 37,778.59 | -- | 34,819.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,211.98 | -- | 2,348.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,296.39 | -- | 11,157.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 103,030.86 | -- | 63,166.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,634.64 | -- | 18,634.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,396.21 | -- | 44,531.87 | -- |
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