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| 长光华芯(688048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,861.98 | 20,248.01 | 12,874.43 | -- | |
| 收到的税费返还 | 148.21 | 128.89 | 98.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,738.23 | 1,134.55 | 946.87 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,748.41 | 21,511.46 | 13,919.59 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,010.00 | 19,126.28 | 10,673.88 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,955.08 | 5,093.11 | 3,456.73 | -- | |
| 支付的各项税费 | 932.31 | 559.19 | 450.93 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.53 | 2,218.62 | 1,576.43 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,631.93 | 26,997.20 | 16,157.97 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,116.49 | -5,485.74 | -2,238.39 | -1,204.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,940.00 | 20,150.00 | 17,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.71 | 73.97 | 69.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 118.21 | 0.81 | 0.81 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,140.92 | 20,224.78 | 17,869.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,223.82 | 8,861.99 | 6,530.20 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 27,940.00 | 19,150.00 | 16,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,163.82 | 28,011.99 | 23,330.20 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,022.90 | -7,787.21 | -5,460.23 | -7,737.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,460.07 | 1,451.95 | 398.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,960.07 | 3,951.95 | 398.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.30 | 3.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.94 | 271.80 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 445.24 | 275.60 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,514.82 | 3,676.35 | 398.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.01 | -10.65 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,401.60 | -9,607.26 | -7,300.18 | -8,942.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,093.29 | 10,093.29 | 10,093.29 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,691.69 | 486.03 | 2,793.11 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,531.64 | -- | 5,219.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,546.04 | -- | 706.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,584.41 | -- | 712.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 453.26 | -- | 224.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 371.08 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.62 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.88 | -- | 21.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.51 | -- | 23.84 | -- | |
| 投资损失 | -73.27 | -- | -91.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 323.97 | -- | 360.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,986.43 | -- | -2,855.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,682.51 | -- | -8,092.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,377.68 | -- | 1,589.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,147.64 | -- | 20.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,116.49 | -- | -2,238.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,691.69 | -- | 2,793.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,093.29 | -- | 10,093.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,401.60 | -- | -7,300.18 | -- | |
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