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| 长光华芯(688048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,438.95 | 25,333.60 | 15,637.33 | 6,391.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,341.38 | 564.95 | 550.90 | 49.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,815.74 | 8,316.51 | 1,542.78 | 38.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,596.07 | 34,215.05 | 17,731.01 | 6,479.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,795.76 | 30,604.06 | 21,696.89 | 9,541.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,080.44 | 6,514.05 | 4,683.62 | 2,703.19 | |
| 支付的各项税费 | 917.76 | 1,031.34 | 567.01 | 2.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,328.45 | 2,614.19 | 1,766.93 | 500.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,122.41 | 40,763.64 | 28,714.44 | 12,747.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,526.34 | -6,548.58 | -10,983.44 | -6,267.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 526,253.00 | 234,867.00 | 32,765.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,639.48 | 1,408.15 | 157.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.34 | 23.30 | 23.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 529,912.83 | 236,298.45 | 32,945.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,689.51 | 15,889.20 | 8,426.14 | 3,478.97 | |
| 投资所支付的现金 | 671,653.00 | 422,667.00 | 243,367.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 691,342.51 | 438,556.20 | 251,793.14 | 3,478.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,429.68 | -202,257.75 | -218,847.76 | -3,478.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 254,318.42 | 253,616.92 | 253,616.92 | 253,616.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 701.50 | 701.50 | 701.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 259,418.42 | 259,218.42 | 259,218.42 | 259,218.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,995.48 | 6,823.91 | 43.91 | 36.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,996.94 | 1,399.28 | 1,399.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,392.42 | 16,623.19 | 9,843.19 | 436.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,026.00 | 242,595.23 | 249,375.23 | 258,782.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.34 | 5.63 | 0.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,069.98 | 33,791.24 | 19,549.66 | 249,035.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,691.69 | 5,691.69 | 5,691.69 | 5,691.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,761.67 | 39,482.93 | 25,241.35 | 254,727.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,926.39 | -- | 5,918.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,299.96 | -- | 685.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,600.48 | -- | 940.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 350.79 | -- | 197.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 627.47 | -- | 540.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.33 | -- | 5.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 183.50 | -- | 104.86 | -- | |
| 投资损失 | -3,651.38 | -- | -359.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.88 | -- | -87.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,068.53 | -- | -4,785.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,556.66 | -- | -12,502.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -119.33 | -- | -2,601.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,147.60 | -- | 571.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,526.34 | -- | -10,983.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 80,761.67 | -- | 25,241.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,691.69 | -- | 5,691.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,069.98 | -- | 19,549.66 | -- | |
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