| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,450.43 | 6,574.56 | 29,558.97 | 22,871.98 | 17,687.64 |
| 收到的税费返还 | 29.25 | 6.51 | 5,255.89 | 865.98 | 861.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,447.56 | 2,509.50 | 19,654.46 | 12,993.56 | 3,324.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,927.23 | 9,090.58 | 54,469.31 | 36,731.52 | 21,873.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,987.89 | 3,780.97 | 22,099.37 | 13,433.89 | 9,708.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,341.39 | 2,833.15 | 9,974.52 | 7,254.57 | 4,635.14 |
| 支付的各项税费 | 1,348.78 | 159.86 | 729.33 | 964.45 | 839.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,417.33 | 1,386.12 | 19,142.53 | 9,780.48 | 2,129.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,095.39 | 8,160.09 | 51,945.75 | 31,433.39 | 17,313.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 831.84 | 930.49 | 2,523.57 | 5,298.13 | 4,560.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 158,500.00 | 25,000.00 | 397,700.00 | 355,199.90 | 296,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,424.88 | 217.69 | 2,461.08 | 1,978.76 | 1,583.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.72 | 4.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159,924.88 | 25,217.69 | 400,170.89 | 357,182.86 | 297,983.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,347.97 | 1,299.50 | 50,448.05 | 49,400.62 | 40,002.05 |
| 投资所支付的现金 | 146,500.57 | 12,545.00 | 361,668.90 | 303,300.00 | 253,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,252.00 | 2,227.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,848.54 | 13,844.50 | 412,123.05 | 354,952.62 | 296,029.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,076.34 | 11,373.19 | -11,952.15 | 2,230.23 | 1,953.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 490.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.50 | 1,000.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,303.22 | 1,540.15 | 9,077.99 | 4,005.58 | 2,629.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,303.22 | 5,540.15 | 10,568.49 | 5,005.58 | 3,129.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 0.50 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.77 | 31.25 | 4,756.92 | 4,772.19 | 4,768.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.93 | -- | 442.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,089.70 | 531.25 | 5,199.47 | 4,772.19 | 4,768.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,213.52 | 5,008.90 | 5,369.02 | 233.39 | -1,638.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.42 | -0.25 | -- | 7.98 | 8.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,122.13 | 17,312.33 | -4,059.56 | 7,769.74 | 4,884.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,702.11 | 76,702.11 | 80,761.67 | 80,761.67 | 80,761.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,824.24 | 94,014.44 | 76,702.11 | 88,531.41 | 85,646.23 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,173.80 | -- | -9,194.69 | -- | -1,063.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,435.65 | -- | 5,808.65 | -- | 1,461.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,201.55 | -- | 4,758.70 | -- | 1,784.39 |
| 无形资产摊销 | 177.74 | -- | 355.63 | -- | 168.85 |
| 长期待摊费用摊销 | 515.60 | -- | 1,100.40 | -- | 546.75 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.73 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 18.18 | -- | 4.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 4,800.00 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.66 | -- | 104.25 | -- | 2.32 |
| 投资损失 | -1,794.20 | -- | -2,745.38 | -- | -57.01 |
| 递延所得税资产减少 | -1,698.83 | -- | -2,658.88 | -- | -1,191.34 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,903.00 | -- | -1,673.98 | -- | -182.62 |
| 经营性应收项目的减少 | 970.50 | -- | -2,573.06 | -- | 3,978.19 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,200.63 | -- | 2,418.50 | -- | -2,196.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2.45 | -- | 736.77 | -- | -140.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 831.84 | -- | 2,523.57 | -- | 4,560.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,824.24 | -- | 76,702.11 | -- | 85,646.23 |
| 现金的期初余额 | 76,702.11 | -- | 80,761.67 | -- | 80,761.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,122.13 | -- | -4,059.56 | -- | 4,884.57 |
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