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炬芯科技

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炬芯科技(688049) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,119.81
收到的税费返还2,409.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,686.29
经营活动现金流入小计38,215.74
购买商品、接受劳务支付的现金24,370.83
支付给职工以及为职工支付的现金8,902.28
支付的各项税费297.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,534.61
经营活动现金流出小计36,105.25
经营活动产生的现金流量净额2,110.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,500.00
取得投资收益所收到的现金172.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额593.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金28,288.56
投资活动现金流入小计38,554.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,945.65
投资所支付的现金17,951.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金6,279.99
投资活动现金流出小计26,177.56
投资活动产生的现金流量净额12,376.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,688.36
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金14,766.42
筹资活动现金流入小计35,454.77
偿还债务支付的现金31,081.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金508.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金14,467.00
筹资活动现金流出小计46,057.76
筹资活动产生的现金流量净额-10,602.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-233.79
五、现金及现金等价物净增加额3,650.43
加:期初现金及现金等价物余额3,897.98
六、期末现金及现金等价物余额7,548.41
附注
净利润-4,468.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备829.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧308.06
无形资产摊销1,004.94
长期待摊费用摊销42.72
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-437.55
固定资产报废损失183.27
公允价值变动损失100.47
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用677.76
投资损失-346.21
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-921.01
经营性应收项目的减少1,191.23
经营性应付项目的增加232.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,110.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,548.41
现金的期初余额3,897.98
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,650.43
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