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| 炬芯科技(688049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,423.16 | 44,250.96 | 30,552.36 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,073.12 | 858.87 | 496.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,862.02 | 1,072.98 | 822.40 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,358.30 | 46,182.81 | 31,870.97 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,007.40 | 29,489.57 | 18,780.25 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,425.21 | 7,875.81 | 5,680.00 | -- | |
| 支付的各项税费 | 869.68 | 648.66 | 334.29 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,436.92 | 1,965.63 | 1,337.74 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,739.21 | 39,979.66 | 26,132.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,619.09 | 6,203.14 | 5,738.69 | 213.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,350.00 | 18,750.00 | 10,150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.93 | 60.59 | 22.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,422.09 | 18,810.75 | 10,173.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,182.33 | 1,190.88 | 660.86 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 92,807.91 | 20,871.97 | 12,587.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,990.24 | 22,062.85 | 13,248.23 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,568.15 | -3,252.10 | -3,075.17 | 2,345.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,486.61 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,560.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,046.91 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,333.83 | 592.61 | 414.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,333.83 | 592.61 | 414.42 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,713.07 | -592.61 | -414.42 | -232.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.29 | -10.17 | -18.43 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,700.72 | 2,348.27 | 2,230.67 | 2,327.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,131.26 | 2,131.26 | 2,131.26 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,831.98 | 4,479.53 | 4,361.93 | 4,464.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,394.78 | -- | 3,531.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 184.10 | -- | -31.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.96 | -- | 113.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,288.86 | -- | 605.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.74 | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.64 | -- | 1.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.13 | -- | -0.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.49 | -- | 37.88 | -- | |
| 投资损失 | -71.93 | -- | -22.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,309.59 | -- | -3,626.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 725.47 | -- | 2,861.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,922.70 | -- | 1,219.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,689.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,619.09 | -- | 5,738.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,831.98 | -- | 4,361.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,131.26 | -- | 2,131.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,700.72 | -- | 2,230.67 | -- | |
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