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| 炬芯科技(688049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,135.80 | 32,235.44 | 21,745.33 | 10,946.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,801.75 | 1,862.17 | 1,398.73 | 864.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.37 | 2,406.89 | 1,081.70 | 479.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,211.92 | 36,504.50 | 24,225.75 | 12,290.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,659.07 | 36,083.35 | 25,165.96 | 10,759.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,584.66 | 8,572.24 | 6,264.27 | 3,795.20 | |
| 支付的各项税费 | 446.14 | 347.19 | 242.18 | 111.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,953.09 | 2,997.26 | 2,033.60 | 1,101.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,642.96 | 48,000.05 | 33,706.02 | 15,768.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,431.04 | -11,495.55 | -9,480.27 | -3,477.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,598.32 | 76,841.31 | 46,222.53 | 20,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.38 | 497.20 | 376.81 | 85.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 2.94 | 0.74 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,532.64 | 77,341.46 | 46,600.09 | 20,285.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,401.85 | 2,561.01 | 880.89 | 593.50 | |
| 投资所支付的现金 | 120,249.95 | 108,149.95 | 78,682.31 | 55,322.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,651.80 | 110,710.96 | 79,563.20 | 55,916.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,119.16 | -33,369.50 | -32,963.12 | -35,630.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.60 | 575.67 | 468.09 | 366.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 690.60 | 575.67 | 468.09 | 366.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -690.60 | -575.67 | -468.09 | -366.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 333.85 | 418.79 | 95.78 | -2.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,906.95 | -45,021.92 | -42,815.70 | -39,476.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,831.98 | 61,831.98 | 61,831.98 | 61,831.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,925.03 | 16,810.06 | 19,016.28 | 22,355.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,375.18 | -- | 3,604.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.66 | -- | 191.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,715.66 | -- | 807.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.25 | -- | 7.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.00 | -- | 0.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9.15 | -- | -90.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -307.53 | -- | -84.11 | -- | |
| 投资损失 | -931.38 | -- | -376.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,394.71 | -- | -8,368.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,214.17 | -- | -4,282.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,221.81 | -- | -1,096.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,431.04 | -- | -9,480.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,925.03 | -- | 19,016.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,831.98 | -- | 61,831.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,906.95 | -- | -42,815.70 | -- | |
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