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炬芯科技(688049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,894.19 | 42,570.35 | 26,725.77 | 14,028.39 | |
收到的税费返还 | 1,156.55 | 754.67 | 734.04 | 344.44 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,250.92 | 3,674.07 | 3,372.21 | 1,749.94 | |
经营活动现金流入小计 | 64,301.66 | 46,999.09 | 30,832.03 | 16,122.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,608.72 | 21,494.19 | 14,697.98 | 7,554.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,929.68 | 9,614.98 | 6,712.05 | 4,371.13 | |
支付的各项税费 | 1,057.62 | 706.43 | 325.59 | 153.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,196.31 | 4,708.91 | 2,458.51 | 990.96 | |
经营活动现金流出小计 | 48,792.33 | 36,524.50 | 24,194.13 | 13,069.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,509.33 | 10,474.58 | 6,637.89 | 3,053.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 127,020.03 | 85,920.03 | 71,470.03 | 45,605.07 | |
取得投资收益所收到的现金 | 210.27 | 119.41 | 41.45 | 15.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.16 | 4.16 | 4.12 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 127,234.46 | 86,043.61 | 71,515.60 | 45,620.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,718.55 | 2,116.72 | 1,474.60 | 1,268.71 | |
投资所支付的现金 | 152,537.39 | 104,074.16 | 85,343.51 | 57,129.91 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 155,255.94 | 106,190.88 | 86,818.11 | 58,398.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,021.48 | -20,147.27 | -15,302.51 | -12,777.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,422.21 | 5.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,422.21 | 5.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,447.19 | 2,440.00 | 2,440.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 636.25 | 475.09 | 233.93 | 105.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,088.44 | 2,920.10 | 2,673.93 | 105.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,333.77 | -2,915.10 | -2,673.93 | -105.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.47 | 157.18 | 221.83 | -55.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,130.90 | -12,430.61 | -11,116.72 | -9,886.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,925.03 | 25,925.03 | 25,925.03 | 25,925.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,794.13 | 13,494.42 | 14,808.31 | 16,038.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,505.86 | -- | 2,470.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 585.13 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.73 | -- | 228.08 | -- | |
无形资产摊销 | 2,023.98 | -- | 1,013.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.70 | -- | 3.96 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.63 | -- | -1.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.49 | -- | 1.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -51.14 | -- | -24.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18.52 | -- | -205.92 | -- | |
投资损失 | -210.27 | -- | -41.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 5,042.34 | -- | 70.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,798.04 | -- | 3,705.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,050.88 | -- | -753.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,509.33 | -- | 6,637.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,794.13 | -- | 14,808.31 | -- | |
现金的期初余额 | 25,925.03 | -- | 25,925.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,130.90 | -- | -11,116.72 | -- |
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