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炬芯科技

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炬芯科技(688049) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,772.20
收到的税费返还2,557.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,324.55
经营活动现金流入小计44,654.64
购买商品、接受劳务支付的现金24,676.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,779.28
支付的各项税费310.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,571.61
经营活动现金流出小计37,338.42
经营活动产生的现金流量净额7,316.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,300.00
取得投资收益所收到的现金501.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流入小计37,003.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,136.78
投资所支付的现金45,190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金863.02
投资活动现金流出小计48,189.81
投资活动产生的现金流量净额-11,186.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,582.35
筹资活动现金流入小计20,582.35
偿还债务支付的现金14,429.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金280.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,760.00
筹资活动现金流出小计20,470.20
筹资活动产生的现金流量净额112.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.35
五、现金及现金等价物净增加额-3,764.46
加:期初现金及现金等价物余额7,548.41
六、期末现金及现金等价物余额3,783.95
附注
净利润4,314.91
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备201.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧260.31
无形资产摊销1,069.63
长期待摊费用摊销54.47
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.61
固定资产报废损失45.93
公允价值变动损失-312.91
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用458.43
投资损失-516.07
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少-624.82
经营性应收项目的减少1,378.32
经营性应付项目的增加985.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,316.22
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,783.95
现金的期初余额7,548.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,764.46
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