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| 金达莱(688057) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,481.49 | 9,707.66 | |||
| 收到的税费返还 | 164.49 | 70.28 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,067.29 | 1,433.60 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 25,713.27 | 11,211.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,948.04 | 4,491.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,807.27 | 1,986.09 | |||
| 支付的各项税费 | 4,370.32 | 2,284.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,210.03 | 2,201.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 20,335.65 | 10,963.62 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,377.62 | 247.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41.92 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.63 | 3.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,045.55 | 4,003.20 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,285.17 | 953.90 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,645.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,930.17 | 953.90 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.37 | 3,049.30 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,053.59 | 4,013.38 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 876.96 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,430.55 | 5,513.38 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -430.55 | -5,513.38 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,062.76 | -2,216.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,203.35 | 12,203.35 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,266.11 | 9,987.18 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,254.93 | 4,743.57 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,485.94 | 410.64 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.19 | 335.11 | |||
| 无形资产摊销 | 170.29 | 88.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 9.93 | 4.94 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.51 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -2.62 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 53.59 | 13.39 | |||
| 投资损失 | -487.12 | -8.36 | |||
| 递延所得税资产减少 | -376.36 | -68.57 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -8,368.33 | -285.38 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -25,145.02 | -5,430.97 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 14,097.07 | 447.48 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,377.62 | 247.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 17,266.11 | 9,987.18 | |||
| 现金的期初余额 | 12,203.35 | 12,203.35 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,062.76 | -2,216.17 | |||
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