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| 金达莱(688057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 192,917.19 | 181,641.74 | 178,743.55 | 158,713.43 | 156,737.01 |
| 交易性金融资产 | 27,332.99 | 24,330.53 | 24,457.29 | 23,925.73 | 23,942.28 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 90,854.39 | 87,592.33 | 90,218.49 | 104,455.58 | 97,698.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 90,854.39 | 87,592.33 | 90,218.49 | 104,455.58 | 97,698.65 |
| 应收款项融资 | 200.02 | 226.80 | 75.75 | 727.50 | 2,463.24 |
| 预付款项 | 362.45 | 503.01 | 282.46 | 454.44 | 621.71 |
| 其他应收款(合计) | 4,118.73 | 3,802.57 | 3,279.31 | 4,610.44 | 3,943.67 |
| 应收利息 | 3,782.67 | 3,059.68 | 2,943.74 | 4,371.14 | 3,644.13 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 336.07 | -- | 335.57 | -- | 299.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,221.83 | 5,361.53 | 5,193.83 | 6,248.02 | 8,742.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,883.76 | 3,673.84 | 3,460.51 | 3,276.23 | 3,555.60 |
| 流动资产合计 | 326,678.38 | 309,580.29 | 308,193.48 | 304,255.85 | 304,433.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 516.81 | 508.83 | 494.84 | 478.06 | 465.93 |
| 投资性房地产 | 1,474.38 | 1,509.88 | 1,545.38 | 1,580.88 | 1,616.39 |
| 在建工程(合计) | 39.93 | 1,009.70 | 1,009.28 | 1,007.91 | 1,004.23 |
| 在建工程 | 39.93 | -- | 1,009.28 | -- | 1,004.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,742.18 | 11,094.67 | 11,465.65 | 11,959.86 | 12,383.40 |
| 固定资产净额 | 10,742.18 | -- | 11,465.65 | -- | 12,383.40 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 339.29 | 407.15 | 475.01 | 542.87 | 610.72 |
| 无形资产 | 16,634.40 | 15,921.65 | 16,241.17 | 16,162.36 | 16,145.11 |
| 开发支出 | 214.67 | 56.24 | -- | 444.85 | 495.83 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 73.23 | 101.03 | 131.98 | 137.63 | 124.78 |
| 递延所得税资产 | 6,826.97 | 6,798.07 | 6,829.60 | 7,180.62 | 6,836.98 |
| 其他非流动资产 | 1,939.17 | 1,750.84 | 1,445.84 | 1,538.36 | 1,295.88 |
| 非流动资产合计 | 41,695.81 | 42,052.83 | 42,293.52 | 43,646.97 | 43,592.83 |
| 资产总计 | 368,374.19 | 351,633.12 | 350,487.00 | 347,902.82 | 348,026.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,010.00 | -- | -- | 3,502.92 | 3,503.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,894.76 | 18,689.01 | 20,893.79 | 21,085.75 | 23,106.87 |
| 应付票据 | 3,179.22 | 3,595.90 | 3,157.29 | 3,234.40 | 4,628.28 |
| 应付账款 | 15,715.54 | 15,093.12 | 17,736.50 | 17,851.35 | 18,478.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 864.61 | 863.75 | 1,559.43 | 949.51 | 951.52 |
| 应交税费 | 827.28 | 505.76 | 516.14 | 966.84 | 2,303.04 |
| 其他应付款(合计) | 291.44 | 361.84 | 414.71 | 587.14 | 639.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |
| 其他应付款 | 276.14 | -- | 399.41 | -- | 624.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,425.21 | 2,482.06 | 2,041.11 | 1,600.23 | 1,596.91 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 39,371.76 | 25,368.42 | 27,568.01 | 31,091.95 | 34,577.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 860.00 | 940.00 | 940.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 75.55 | 226.66 | 223.91 | 373.23 | 368.71 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 372.98 | 372.32 | 809.17 | 1,236.05 | 1,225.43 |
| 长期应付款 | 372.98 | -- | 809.17 | -- | 1,225.43 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,487.62 | 1,519.79 | 1,607.47 | 1,692.21 | 1,984.96 |
| 递延所得税负债 | 50.89 | 61.07 | 71.25 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 942.03 | 952.90 | 963.77 | 974.64 | 985.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,789.07 | 4,072.74 | 4,615.57 | 5,446.12 | 5,734.61 |
| 负债合计 | 43,160.83 | 29,441.17 | 32,183.57 | 36,538.08 | 40,312.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 |
| 资本公积 | 186,677.66 | 186,677.66 | 186,677.66 | 186,677.66 | 186,629.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,278.86 | 2,150.19 | 2,100.35 | 2,446.35 | 2,564.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,295.16 | 88,480.02 | 84,567.33 | 77,036.75 | 73,293.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,651.67 | 318,707.87 | 314,745.34 | 307,560.75 | 303,887.88 |
| 少数股东权益 | 3,561.69 | 3,484.08 | 3,558.09 | 3,803.99 | 3,826.65 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,213.36 | 322,191.96 | 318,303.43 | 311,364.74 | 307,714.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,374.19 | 351,633.12 | 350,487.00 | 347,902.82 | 348,026.79 |
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