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| 金达莱(688057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 214,359.27 | 203,454.97 | 202,403.33 | 229,562.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 89,059.08 | 86,529.80 | 78,426.78 | 65,583.81 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 89,059.08 | 86,529.80 | 78,426.78 | 65,583.81 | |
| 应收款项融资 | 2,037.50 | 3,741.67 | 2,342.69 | 2,076.43 | |
| 预付款项 | 328.42 | 766.67 | 730.87 | 834.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,314.28 | 712.23 | 939.73 | 1,344.53 | |
| 应收利息 | 894.78 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 419.50 | -- | 939.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,581.45 | 9,374.70 | 10,260.18 | 13,948.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 885.45 | 832.60 | 1,001.33 | 1,450.38 | |
| 流动资产合计 | 326,113.83 | 316,024.72 | 305,439.76 | 323,236.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 420.81 | 441.53 | 441.32 | 438.74 | |
| 投资性房地产 | 1,829.39 | 1,864.89 | 1,900.40 | 1,935.90 | |
| 在建工程(合计) | 691.54 | 218.41 | 41.27 | 65.31 | |
| 在建工程 | 691.54 | -- | 41.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,284.30 | 10,604.89 | 10,938.15 | 11,347.31 | |
| 固定资产净额 | 10,284.30 | -- | 10,938.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,017.87 | 1,085.73 | 1,153.59 | 1,221.45 | |
| 无形资产 | 16,880.18 | 17,044.52 | 17,355.40 | 17,572.30 | |
| 开发支出 | 374.70 | 76.05 | 171.45 | 83.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 304.93 | 610.43 | 1,014.37 | 1,494.23 | |
| 递延所得税资产 | 6,054.75 | 5,685.24 | 5,643.91 | 5,707.77 | |
| 其他非流动资产 | 3,268.48 | 1,754.18 | 1,312.61 | 1,208.49 | |
| 非流动资产合计 | 42,701.00 | 40,967.06 | 41,329.93 | 41,801.97 | |
| 资产总计 | 368,814.83 | 356,991.78 | 346,769.69 | 365,038.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,289.76 | 25,409.62 | 27,293.52 | 26,740.53 | |
| 应付票据 | 4,950.70 | 6,494.78 | 7,536.14 | 9,948.40 | |
| 应付账款 | 23,339.06 | 18,914.84 | 19,757.37 | 16,792.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 74.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,845.07 | 1,062.35 | 1,003.48 | 987.97 | |
| 应交税费 | 2,884.20 | 3,187.59 | 2,826.23 | 3,009.57 | |
| 其他应付款(合计) | 602.97 | 403.86 | 232.21 | 257.46 | |
| 应付利息 | -- | 19.45 | -- | -- | |
| 应付股利 | 9.10 | -- | 19.45 | -- | |
| 其他应付款 | 593.87 | -- | 212.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,110.86 | 770.78 | 770.84 | 751.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,805.79 | 34,170.72 | 33,269.45 | 35,599.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,680.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 2,020.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 782.53 | 1,181.50 | 1,167.20 | 1,152.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,618.99 | 1,679.53 | 1,669.59 | 1,659.65 | |
| 长期应付款 | 1,618.99 | -- | 1,669.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,732.47 | 2,713.82 | 2,853.35 | 2,777.94 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,050.72 | 1,061.59 | 1,072.46 | 1,083.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,864.72 | 8,536.44 | 8,662.61 | 8,693.08 | |
| 负债合计 | 46,670.51 | 42,707.17 | 41,932.06 | 44,292.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | |
| 资本公积 | 186,629.66 | 186,581.66 | 186,581.66 | 186,541.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -593.92 | -164.85 | -263.64 | -169.97 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,800.00 | 13,775.84 | 13,775.84 | 13,775.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,088.73 | 82,873.00 | 73,602.44 | 89,653.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,524.46 | 310,665.65 | 301,296.29 | 317,401.19 | |
| 少数股东权益 | 3,619.86 | 3,618.96 | 3,541.34 | 3,343.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 322,144.32 | 314,284.61 | 304,837.63 | 320,745.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 368,814.83 | 356,991.78 | 346,769.69 | 365,038.03 | |
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