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金达莱(688057) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,122.67 | 31,083.13 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 52,766.56 | 50,873.08 | |||
应收票据 | 864.58 | 927.97 | |||
应收账款 | 49,087.08 | 49,945.11 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 589.97 | 401.22 | |||
其他应收款(合计) | 1,295.17 | 1,735.31 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,295.17 | 1,735.31 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,885.64 | 7,666.83 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 869.52 | 781.47 | |||
流动资产合计 | 103,714.62 | 92,541.04 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 250.00 | 250.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,258.57 | 2,217.55 | |||
投资性房地产 | 2,397.41 | 2,477.14 | |||
在建工程(合计) | 7,845.32 | 6,834.63 | |||
在建工程 | 7,845.32 | 6,834.63 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,334.28 | 6,203.36 | |||
固定资产净额 | 6,334.28 | 6,203.36 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 12,717.18 | 10,933.90 | |||
开发支出 | 314.65 | 1,644.74 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | 9.32 | |||
递延所得税资产 | 2,113.72 | 1,748.44 | |||
其他非流动资产 | 457.73 | 531.62 | |||
非流动资产合计 | 34,688.86 | 32,841.38 | |||
资产总计 | 138,403.49 | 125,382.42 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,400.00 | 7,057.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 12,841.23 | 13,727.62 | |||
应付票据 | 2,395.53 | 1,411.82 | |||
应付账款 | 10,163.71 | 12,315.79 | |||
预收款项 | 7,929.27 | 807.28 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,239.58 | 16.61 | |||
应交税费 | 5,693.05 | 4,509.29 | |||
其他应付款(合计) | 267.34 | 264.60 | |||
应付利息 | 11.29 | 2.93 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 256.04 | 261.68 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 637.50 | 150.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 29,725.96 | 26,532.39 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,650.00 | 1,805.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 2,082.97 | -- | |||
长期应付款 | 2,082.97 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,176.23 | 1,083.13 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,683.71 | 1,888.20 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 10,592.91 | 4,776.33 | |||
负债合计 | 40,318.87 | 31,308.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,700.00 | 20,700.00 | |||
资本公积 | 25,045.54 | 25,045.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -109.63 | -35.98 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 5,796.98 | 5,231.30 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 40,694.55 | 37,907.93 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 92,127.45 | 88,848.82 | |||
少数股东权益 | 5,957.17 | 5,224.88 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 98,084.62 | 94,073.70 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,403.49 | 125,382.42 |
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