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| 金达莱(688057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,972.40 | 26,649.96 | 28,913.50 | 39,919.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,000.00 | 5,402.72 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,234.76 | 68,399.95 | 66,988.86 | 61,026.74 | |
| 应收票据 | -- | -- | 602.56 | 208.71 | |
| 应收账款 | 61,234.76 | 68,399.95 | 66,386.30 | 60,818.03 | |
| 应收款项融资 | 459.99 | 534.00 | -- | -- | |
| 预付款项 | 606.34 | 581.50 | 313.60 | 630.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,378.58 | 2,882.57 | 2,663.04 | 1,949.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,378.58 | -- | 2,663.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,105.08 | 19,041.06 | 18,773.83 | 15,719.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,080.40 | 2,880.31 | 4,414.52 | 2,443.59 | |
| 流动资产合计 | 139,554.21 | 124,969.35 | 127,470.08 | 121,689.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 260.07 | 262.30 | 260.91 | 299.78 | |
| 投资性房地产 | 2,113.40 | 2,148.91 | 2,184.41 | 2,219.91 | |
| 在建工程(合计) | 6,009.44 | 674.52 | 90.94 | 850.68 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 13,775.25 | 13,497.82 | 12,647.32 | 11,380.94 | |
| 固定资产净额 | 13,775.25 | -- | 12,647.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,708.03 | 16,547.13 | 16,831.39 | 19,694.78 | |
| 开发支出 | -- | 337.36 | -- | 1,625.80 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,216.00 | 2,427.38 | 2,374.30 | 2,362.10 | |
| 递延所得税资产 | 5,674.90 | 5,220.19 | 4,930.43 | 3,998.85 | |
| 其他非流动资产 | 513.85 | 508.33 | 504.44 | 499.39 | |
| 非流动资产合计 | 42,457.24 | 41,815.73 | 40,015.93 | 43,124.01 | |
| 资产总计 | 182,011.45 | 166,785.08 | 167,486.01 | 164,813.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,008.37 | 10,012.40 | 15,000.00 | 11,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,570.87 | 24,432.36 | 27,157.73 | 22,700.51 | |
| 应付票据 | 8,322.89 | 7,328.26 | 7,896.89 | 8,071.75 | |
| 应付账款 | 20,247.98 | 17,104.10 | 19,260.84 | 14,628.76 | |
| 预收款项 | 60.00 | 8,182.48 | 7,896.34 | 6,939.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,187.40 | 881.14 | 1,090.95 | 915.00 | |
| 应交税费 | 2,386.00 | 1,730.80 | 2,851.51 | 945.32 | |
| 其他应付款(合计) | 716.05 | 388.60 | 512.70 | 374.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | 22.01 | 42.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 716.05 | -- | 490.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 711.78 | 701.61 | 687.50 | 687.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 55,769.12 | 46,329.38 | 55,196.73 | 43,562.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,330.00 | 2,520.00 | 1,330.00 | 1,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,592.80 | 1,574.22 | 1,555.64 | 1,534.16 | |
| 长期应付款 | 1,592.80 | -- | 1,555.64 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,933.27 | 2,009.06 | 1,890.78 | 1,719.51 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 0.41 | -- | |
| 长期递延收益 | 1,188.45 | 1,199.32 | 1,210.79 | 1,235.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,044.52 | 7,302.59 | 5,987.62 | 5,889.27 | |
| 负债合计 | 62,813.63 | 53,631.97 | 61,184.35 | 49,451.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | |
| 资本公积 | 25,045.54 | 25,045.54 | 25,045.54 | 25,045.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.42 | -16.99 | -117.85 | -190.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,536.94 | 7,920.95 | 7,920.95 | 8,312.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,468.82 | 56,037.02 | 49,237.51 | 56,333.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 115,758.72 | 109,686.52 | 102,786.14 | 110,201.04 | |
| 少数股东权益 | 3,439.10 | 3,466.60 | 3,515.51 | 5,160.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,197.82 | 113,153.11 | 106,301.66 | 115,361.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,011.45 | 166,785.08 | 167,486.01 | 164,813.36 | |
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